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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
AP Constructions | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 376.00 | 58 032.00 | 4 344.00 | 62 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 211.00 | 150 641.00 | 19 570.00 | 170 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 900.00 | 226 604.00 | 24 296.00 | 250 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | 11 821.00 | 3 009.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 891.00 | | 221 891.00 | 221 891.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 020.00 | 11 821.00 | 357 199.00 | 369 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 920.00 | 238 425.00 | 381 495.00 | 619 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
DH Report à nouveau | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 015.00 | | | -44 015.00 |
DL TOTAL (I) | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 495.00 | | | 381 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 855.00 | | 534 855.00 | 534 855.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 269.00 | | 535 269.00 | 535 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 794.00 | | | 539 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 808.00 | | | 583 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 015.00 | | | -44 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 810.00 | 1 090.00 | | 249 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | 1 090.00 | | 234 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 005.00 | 17 599.00 | | 209 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 001.00 | 17 599.00 | | 194 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 221 891.00 | | | 221 891.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 918.00 | 239 537.00 | 381.00 | 239 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |