| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
AP Constructions | 183 887.00 | 183 887.00 | | 183 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 170.00 | 119 205.00 | 3 965.00 | 123 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 840.00 | 360 907.00 | 103 933.00 | 464 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BN En cours de production de biens | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 256.00 | 40 178.00 | 69 078.00 | 109 256.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 510 098.00 | | 510 098.00 | 510 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 516.00 | 40 178.00 | 604 338.00 | 644 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 355.00 | 401 084.00 | 708 271.00 | 1 109 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 405 779.00 | 322 433.00 | | 405 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 789.00 | 83 347.00 | | 45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 642 968.00 | 597 179.00 | | 642 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 231.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 26 910.00 | | 34 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | 43 361.00 | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 13 184.00 | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 303.00 | 93 065.00 | | 65 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 271.00 | 690 244.00 | | 708 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 303.00 | 93 065.00 | | 65 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FG Production vendue services | 616 446.00 | | 616 446.00 | 616 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 348.00 | | 617 348.00 | 617 348.00 |
FM Production stockée | | | -1 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 23 858.00 | | 11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 692.00 | 663 405.00 | | 628 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 904.00 | 580 058.00 | | 582 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 789.00 | 83 347.00 | | 45 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 655.00 | | 985.00 | 468 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 464 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 702.00 | | 985.00 | 407 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 636.00 | 1 270.00 | | 359 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 636.00 | 1 270.00 | | 355 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UP Prêts | 52 000.00 | 4 800.00 | 47 200.00 | 52 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 929.00 | 124 729.00 | 47 200.00 | 171 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |