| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 476.00 | 37 250.00 | 225.00 | 37 476.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AN Terrains | 148 579.00 | 148 570.00 | 9.00 | 148 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 893.00 | 332 285.00 | 607.00 | 332 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 741.00 | 608 649.00 | 15 092.00 | 623 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 046.00 | 1 126 756.00 | 238 290.00 | 1 365 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 998.00 | 58 060.00 | 163 938.00 | 221 998.00 |
BN En cours de production de biens | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 171.00 | 564.00 | 1 030 606.00 | 1 031 171.00 |
BZ Autres créances | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 927.00 | 58 624.00 | 1 614 302.00 | 1 672 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 973.00 | 1 185 380.00 | 1 852 593.00 | 3 037 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 829 437.00 | 70 772.00 | | 829 437.00 |
DH Report à nouveau | | 1 026 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 846.00 | 132 157.00 | | 89 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 040.00 | 1 432 194.00 | | 1 122 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036.00 | 1 704.00 | | 1 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036.00 | 1 704.00 | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 369.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 318.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 363.00 | 447 777.00 | | 553 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 961.00 | 170 329.00 | | 165 961.00 |
EA Autres dettes | | 24 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 516.00 | 687 977.00 | | 729 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 593.00 | 2 121 876.00 | | 1 852 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 016.00 | 687 659.00 | | 720 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 140.00 | 14 034.00 | 10 418.00 | 1 123 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 927.00 | 324.00 | | 36 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 213.00 | 13 710.00 | 10 418.00 | 1 086 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 363.00 | 553 363.00 | | 553 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 604.00 | 3 144.00 | 15 460.00 | 18 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 494.00 | 1 030 494.00 | | 1 030 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VC Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 737.00 | 1 174 277.00 | 15 460.00 | 1 189 737.00 |
VW T.V.A. | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 516.00 | 729 516.00 | | 729 516.00 |