| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AP Constructions | 1 094 806.00 | 627 349.00 | 467 457.00 | 1 094 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 556.00 | 158 585.00 | 21 971.00 | 180 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 729.00 | 141 642.00 | 20 087.00 | 161 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BF Prêts | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 904.00 | 934 195.00 | 692 708.00 | 1 626 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BN En cours de production de biens | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 759.00 | 128 588.00 | 47 171.00 | 175 759.00 |
BZ Autres créances | 1 121 153.00 | | 1 121 153.00 | 1 121 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 503 373.00 | 128 588.00 | 1 374 785.00 | 1 503 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 277.00 | 1 062 783.00 | 2 067 493.00 | 3 130 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 247.00 | -1 442 613.00 | | -1 607 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 693.00 | -164 635.00 | | -20 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 941.00 | -1 552 247.00 | | -1 572 941.00 |
DP Provisions pour risques | 160 061.00 | 13 825.00 | | 160 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 061.00 | 13 825.00 | | 160 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27 383.00 | -15 323.00 | | -27 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 93 661.00 | | 87 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 773.00 | 264 336.00 | | 326 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
EA Autres dettes | 3 089 460.00 | 2 396 451.00 | | 3 089 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 373.00 | 2 743 312.00 | | 3 480 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 493.00 | 1 204 890.00 | | 2 067 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 030.00 | | 2 653 030.00 | 2 653 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 030.00 | | 2 653 030.00 | 2 653 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | 2 853.00 | | 8 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882.00 | 33 694.00 | | 18 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | 36 548.00 | | 27 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 388.00 | 33 884.00 | | 26 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 388.00 | 33 884.00 | | 26 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 2 663.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 141.00 | -125 267.00 | | -38 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 208.00 | 2 438 428.00 | | 2 885 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 901.00 | 2 603 063.00 | | 2 905 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 693.00 | -164 635.00 | | -20 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 393.00 | | 88 555.00 | 1 565 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 044.00 | 1 626 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 044.00 | 1 453 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 275.00 | | 85 016.00 | 1 395 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 498.00 | | 3 539.00 | 163 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 898.00 | 57 954.00 | 2 657.00 | 878 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 278.00 | 57 954.00 | 2 657.00 | 872 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 825.00 | 154 000.00 | 7 764.00 | 13 825.00 |
6T Sur comptes clients | 132 691.00 | 6 418.00 | 10 522.00 | 132 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 691.00 | 6 418.00 | 10 522.00 | 132 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 516.00 | 160 418.00 | 18 286.00 | 146 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 418.00 | 18 286.00 | |