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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 472.00 | 11 714.00 | 5 758.00 | 17 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 314.00 | 13 817.00 | 18 497.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 784.00 | 13 817.00 | 73 967.00 | 87 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 161.00 | | 184 161.00 | 184 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -355.00 | 1 371.00 | | -355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 308.00 | | 6.00 | 32 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 6.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 2 654.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 2 654.00 | | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 253.00 | 22 872.00 | 381.00 | 23 253.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
ST Autres comptes | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 528.00 | | | 26 528.00 |