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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 689.00 | 474 434.00 | 144 255.00 | 618 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 269.00 | 475 333.00 | 147 936.00 | 623 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 127.00 | | 301 127.00 | 301 127.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 051.00 | 475 333.00 | 520 718.00 | 996 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
DH Report à nouveau | 181 662.00 | | | 181 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 389.00 | | | 222 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 718.00 | | | 520 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 385.00 | | | 222 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 983.00 | | 32 674.00 | 672 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 388.00 | 623 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 388.00 | 618 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 403.00 | | 32 674.00 | 668 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 568.00 | 101 723.00 | 60 958.00 | 434 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 669.00 | 101 723.00 | 60 958.00 | 433 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 301 127.00 | 301 127.00 | | 301 127.00 |
VB T. V. A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 847.00 | 350 216.00 | 631.00 | 350 847.00 |
VW T.V.A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 389.00 | 222 389.00 | | 222 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
ST Autres comptes | 377 531.00 | | | 377 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
YT Sous‐traitance | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 811.00 | | | 490 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |