| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AP Constructions | 42 278.00 | 40 146.00 | 2 132.00 | 42 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 979.00 | 270 915.00 | 102 064.00 | 372 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 263.00 | 62 632.00 | 11 631.00 | 74 263.00 |
BF Prêts | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 143.00 | 376 783.00 | 123 360.00 | 500 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BP En cours de production de services | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 844.00 | 33 250.00 | 1 455 594.00 | 1 488 844.00 |
BZ Autres créances | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 544.00 | 10 887.00 | 525 657.00 | 536 544.00 |
CF Disponibilités | 611 106.00 | | 611 106.00 | 611 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 026.00 | 44 136.00 | 2 830 890.00 | 2 875 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 170.00 | 420 919.00 | 2 954 250.00 | 3 375 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 745 832.00 | 499 762.00 | | 745 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 656.00 | 396 306.00 | | 487 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 819.00 | 933 628.00 | | 1 271 819.00 |
DP Provisions pour risques | 14 994.00 | 11 994.00 | | 14 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 994.00 | 11 994.00 | | 14 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 481.00 | 13 240.00 | | 30 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 125.00 | 552 591.00 | | 349 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 191.00 | 742 708.00 | | 862 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 692.00 | 345 053.00 | | 402 692.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | 25 132.00 | | 17 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 542.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 437.00 | 1 679 266.00 | | 1 667 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 250.00 | 2 624 888.00 | | 2 954 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 701.00 | 1 675 756.00 | | 1 650 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 027 982.00 | | 7 027 982.00 | 7 027 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 982.00 | | 7 027 982.00 | 7 027 982.00 |
FM Production stockée | | | 1 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 668.00 | 27 153.00 | | 78 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 493.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | 493.00 | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 713.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 713.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | -220.00 | | 3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 728.00 | 145 024.00 | | 202 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 265.00 | 5 689 592.00 | | 7 161 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 609.00 | 5 293 286.00 | | 6 673 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 656.00 | 396 306.00 | | 487 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | 5 889.00 | | 9 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 896.00 | | 73 105.00 | 427 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 500 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 489 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 523.00 | | 73 105.00 | 416 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 247.00 | 25 643.00 | 107.00 | 351 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 157.00 | 25 643.00 | 107.00 | 348 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 994.00 | 10 000.00 | 7 000.00 | 11 994.00 |
6T Sur comptes clients | 7 251.00 | 26 889.00 | 890.00 | 7 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 985.00 | 10 887.00 | 4 986.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 37 776.00 | 5 876.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 230.00 | 47 776.00 | 12 876.00 | 24 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 889.00 | 10 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 887.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 191.00 | 862 191.00 | | 862 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 461.00 | 1 448 461.00 | | 1 448 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VB T. V. A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 511.00 | 11 774.00 | 16 737.00 | 28 511.00 |
VI Groupe et associés | 349 125.00 | 349 125.00 | | 349 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 055.00 | 1 616 055.00 | | 1 616 055.00 |
VW T.V.A. | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 438.00 | 1 650 701.00 | 16 737.00 | 1 667 438.00 |