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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 779.00 | 95 634.00 | 46 144.00 | 141 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 317.00 | 93 977.00 | 16 340.00 | 110 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 542.00 | 189 745.00 | 80 796.00 | 270 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BP En cours de production de services | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 323.00 | 2 042.00 | 85 281.00 | 87 323.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 047.00 | 2 042.00 | 309 006.00 | 311 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 589.00 | 191 787.00 | 389 802.00 | 581 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 228.00 | 108 869.00 | | 110 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 1 359.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 228.00 | 154 228.00 | | 194 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 834.00 | 18 889.00 | | 51 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 6 933.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 54 343.00 | | 73 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 788.00 | 57 087.00 | | 69 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 574.00 | 137 252.00 | | 195 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 802.00 | 291 479.00 | | 389 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 276.00 | 123 925.00 | | 158 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 252.00 | | 50 450.00 | 261 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 160.00 | 270 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 160.00 | 252 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 805.00 | | 50 450.00 | 242 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 812.00 | 22 094.00 | 41 160.00 | 208 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 678.00 | 22 094.00 | 41 160.00 | 208 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
UX Autres créances clients | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 834.00 | 14 536.00 | 37 298.00 | 51 834.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VP Divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 574.00 | 158 276.00 | | 195 574.00 |