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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 8 167.00 | 1 833.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 159.00 | 719.00 | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 182.00 | 222 755.00 | 127 428.00 | 350 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | 16 121.00 | 3 160.00 | 19 280.00 |
BZ Autres créances | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 795.00 | 16 121.00 | 25 674.00 | 41 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 977.00 | 238 876.00 | 153 102.00 | 391 977.00 |
CU Autres participations | 219 280.00 | 213 429.00 | 5 852.00 | 219 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 33 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 14 000.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 165 124.00 | | |
DH Report à nouveau | 496.00 | -485 337.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 643.00 | 43 809.00 | | -15 643.00 |
DL TOTAL (I) | -14 047.00 | -229 404.00 | | -14 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 967.00 | 359 758.00 | | 123 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 3 839.00 | | 20 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 941.00 | 6 912.00 | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 149.00 | 370 509.00 | | 167 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 102.00 | 141 104.00 | | 153 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 149.00 | 370 509.00 | | 167 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 695.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 511.00 | 199.00 | | 44 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 232.00 | 496.00 | | -44 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 677.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 643.00 | 43 809.00 | | -15 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 2 622.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 622.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 800.00 | 35 776.00 | 119 023.00 | 154 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |