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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 382.00 | 134 801.00 | 24 580.00 | 159 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 292.00 | 192 782.00 | 68 510.00 | 261 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 302.00 | 327 983.00 | 98 319.00 | 426 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
BZ Autres créances | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CF Disponibilités | 740 401.00 | | 740 401.00 | 740 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 624.00 | | 967 624.00 | 967 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 927.00 | 327 983.00 | 1 065 943.00 | 1 393 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 579.00 | | | 336 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
DL TOTAL (I) | 514 843.00 | | | 514 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 100.00 | | | 551 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 943.00 | | | 1 065 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 655.00 | 37 184.00 | 2 855.00 | 293 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 255.00 | 37 184.00 | 2 855.00 | 293 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 684.00 | 28 684.00 | 250 000.00 | 278 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 714.00 | 210 144.00 | 1 569.00 | 211 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 101.00 | 301 101.00 | 250 000.00 | 551 101.00 |