| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845 631.00 | 7 160 329.00 | 685 302.00 | 7 845 631.00 |
AH Fonds commercial | 9 980 912.00 | 9 980 912.00 | | 9 980 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 702 825.00 | 5 915 877.00 | 2 786 948.00 | 8 702 825.00 |
AN Terrains | 7 314 554.00 | | 7 314 554.00 | 7 314 554.00 |
AP Constructions | 107 936 082.00 | 71 387 803.00 | 36 548 278.00 | 107 936 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 065 896.00 | 29 295 273.00 | 11 770 622.00 | 41 065 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640 497.00 | 9 722 680.00 | 4 917 816.00 | 14 640 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 202 242.00 | | 6 202 242.00 | 6 202 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 568.00 | 150 942.00 | 312 626.00 | 463 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 579 867.00 | 133 613 820.00 | 81 966 047.00 | 215 579 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
BT Marchandises | 26 735 152.00 | 213 302.00 | 26 521 849.00 | 26 735 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 064 903.00 | 1 684 039.00 | 50 380 864.00 | 52 064 903.00 |
BZ Autres créances | 4 814 711.00 | | 4 814 711.00 | 4 814 711.00 |
CF Disponibilités | 9 962 072.00 | | 9 962 072.00 | 9 962 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757 519.00 | | 3 757 519.00 | 3 757 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 666 289.00 | 1 897 341.00 | 95 768 948.00 | 97 666 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 246 157.00 | 135 511 162.00 | 177 734 995.00 | 313 246 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 054.00 | | | 151 054.00 |
CU Autres participations | 11 425 073.00 | | 11 425 073.00 | 11 425 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800 000.00 | 56 800 000.00 | | 56 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 560 989.00 | 3 125 312.00 | | 3 560 989.00 |
DH Report à nouveau | 72 994.00 | 31 120.00 | | 72 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756 857.00 | 8 713 551.00 | | 13 756 857.00 |
DK Provisions réglementées | 10 548 653.00 | 5 164 670.00 | | 10 548 653.00 |
DL TOTAL (I) | 84 739 495.00 | 73 834 654.00 | | 84 739 495.00 |
DP Provisions pour risques | 6 983 013.00 | 7 078 482.00 | | 6 983 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 565.00 | 1 125 447.00 | | 1 111 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 094 578.00 | 8 203 929.00 | | 8 094 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 603.00 | 1 933 244.00 | | 2 506 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 461 050.00 | 72 748 878.00 | | 41 461 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931 959.00 | 34 585 153.00 | | 34 931 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 479 654.00 | 3 439 641.00 | | 4 479 654.00 |
EA Autres dettes | 1 397 152.00 | 1 165 406.00 | | 1 397 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 500.00 | 170 206.00 | | 124 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 900 921.00 | 114 042 532.00 | | 84 900 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 734 995.00 | 196 081 116.00 | | 177 734 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 394 317.00 | 112 109 287.00 | | 82 394 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 065 355.00 | | 712 065 355.00 | 712 065 355.00 |
FG Production vendue services | 15 824 098.00 | | 15 824 098.00 | 15 824 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 889 454.00 | | 727 889 454.00 | 727 889 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 728 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 238 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 888 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 878 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 641 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 009 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 824 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 852 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 644 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 083 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 565 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 727.00 | 160 017.00 | | 182 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 918 428.00 | 81 912.00 | | 8 918 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 925 192.00 | 3 103 252.00 | | 2 925 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 843 621.00 | 3 185 165.00 | | 11 843 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 334.00 | 54 308.00 | | 153 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 262.00 | 447 240.00 | | 4 327 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 309 175.00 | 3 115 350.00 | | 8 309 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 789 772.00 | 3 616 899.00 | | 12 789 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946 151.00 | -431 733.00 | | -946 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797 823.00 | 1 520 875.00 | | 4 797 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 068 184.00 | 586 033 083.00 | | 745 068 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 311 326.00 | 577 319 532.00 | | 731 311 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756 857.00 | 8 713 551.00 | | 13 756 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 133 368.00 | | 11 544 446.00 | 221 133 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 807.00 | 11 891 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 097 946.00 | 215 579 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 846.00 | 2 385 286.00 | 26 529 370.00 | 31 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -31 846.00 | 14 689 852.00 | 177 159 273.00 | -31 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 480 822.00 | | 465 680.00 | 28 480 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 773 930.00 | | 11 043 349.00 | 180 773 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878 615.00 | | 35 416.00 | 11 878 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 401 635.00 | | | 5 401 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 683 621.00 | 12 217 280.00 | 13 228 793.00 | 119 683 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 506 539.00 | 854 705.00 | 599 307.00 | 14 506 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 177 081.00 | 11 362 574.00 | 12 629 486.00 | 105 177 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 243.00 | 4 698.00 | | 146 243.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 164 670.00 | 5 396 403.00 | 12 420.00 | 5 164 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 203 929.00 | 1 241 539.00 | 1 350 890.00 | 8 203 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 200 040.00 | 824 655.00 | 1 729 514.00 | 9 200 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 783 030.00 | 4 625 753.00 | 2 913 196.00 | 4 783 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 184.00 | 12 118.00 | 35 000.00 | 236 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666 302.00 | 99 713.00 | 81 976.00 | 1 666 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 031 801.00 | 5 566 938.00 | 4 759 687.00 | 16 031 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400 401.00 | 12 204 882.00 | 6 122 998.00 | 29 400 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 803 780.00 | 1 467 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 396 403.00 | 4 655 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 506 603.00 | | 2 506 603.00 | 2 506 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 461 050.00 | 41 461 050.00 | | 41 461 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 078.00 | 1 439 078.00 | | 1 439 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 928.00 | 784 928.00 | | 784 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 479 654.00 | 4 479 654.00 | | 4 479 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 152.00 | 1 397 152.00 | | 1 397 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 568.00 | 9 588.00 | 453 980.00 | 463 568.00 |
UX Autres créances clients | 50 298 513.00 | 50 298 513.00 | | 50 298 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766 389.00 | | 1 766 389.00 | 1 766 389.00 |
VB T. V. A. | 3 536 552.00 | 3 536 552.00 | | 3 536 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 402 907.00 | | | 2 402 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829 549.00 | | | 1 829 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117 214.00 | 1 117 214.00 | | 1 117 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 577 651.00 | 24 577 651.00 | | 24 577 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757 519.00 | 3 606 465.00 | 151 054.00 | 3 757 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 100 703.00 | 58 729 279.00 | 2 371 424.00 | 61 100 703.00 |
VW T.V.A. | 8 130 301.00 | 8 130 301.00 | | 8 130 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 900 921.00 | 82 394 317.00 | 2 506 603.00 | 84 900 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 363 737.00 | 248 622 837.00 | | 271 363 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 270 979.00 | 28 487 897.00 | | 26 270 979.00 |
ST Autres comptes | 16 771 654.00 | 18 316 638.00 | | 16 771 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 419 268.00 | 3 432 500.00 | | 3 419 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 541 664.00 | 2 356 107.00 | | 2 541 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 168.00 | 799 566.00 | | 875 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 363 737.00 | 248 622 837.00 | | 271 363 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 641 551.00 | 248 899 676.00 | | 271 641 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 441 252.00 | 119 868 934.00 | | 249 441 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 393 730.00 | 105 220 931.00 | | 135 393 730.00 |
ZE Dividendes | 8 236 000.00 | | | 8 236 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 878 735.00 | 53 392 709.00 | | 49 878 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |