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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 617 370.00 | | 1 617 370.00 | 1 617 370.00 |
CF Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 372.00 | | 1 679 372.00 | 1 679 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 372.00 | | 1 679 372.00 | 1 679 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 841.00 | 1 110 841.00 | | 1 110 841.00 |
DH Report à nouveau | 298 310.00 | 295 861.00 | | 298 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 045.00 | 2 449.00 | | 187 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 196.00 | 1 453 151.00 | | 1 640 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 2 870.00 | | 4 872.00 |
EA Autres dettes | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 177.00 | 2 870.00 | | 39 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 372.00 | 1 456 021.00 | | 1 679 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 782.00 | | -4 782.00 | -4 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 782.00 | | -4 782.00 | -4 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 9 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 701.00 | | | 505 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 701.00 | | | 505 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 835.00 | 7 907.00 | | 508 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 790.00 | 5 458.00 | | 321 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 045.00 | 2 449.00 | | 187 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 052.00 | 1 616 052.00 | | 1 616 052.00 |
VI Groupe et associés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 370.00 | 1 617 370.00 | | 1 617 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |