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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 982 000.00 | | 24 982 000.00 | 24 982 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 30 604 000.00 | | 30 604 000.00 | 30 604 000.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 940 000.00 | | 30 940 000.00 | 30 940 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 922 000.00 | | 55 922 000.00 | 55 922 000.00 |
CU Autres participations | 23 480 000.00 | | 23 480 000.00 | 23 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 000.00 | 1 636 000.00 | | 1 639 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 221 000.00 | 17 169 000.00 | | 17 221 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 000.00 | 55 000.00 | | 931 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 791 000.00 | 40 860 000.00 | | 41 791 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 000.00 | 173 000.00 | | 378 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 48 000.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 13 702 000.00 | | | 13 702 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 131 000.00 | 224 000.00 | | 14 131 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 922 000.00 | 41 084 000.00 | | 55 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 000.00 | 694 000.00 | | 1 804 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 000.00 | 639 000.00 | | 875 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 000.00 | 55 000.00 | | 929 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VB T. V. A. | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 468 000.00 | 30 468 000.00 | | 30 468 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 702 000.00 | 13 702 000.00 | | 13 702 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 433 000.00 | 32 431 000.00 | 2 000.00 | 32 433 000.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 131 000.00 | 14 131 000.00 | | 14 131 000.00 |