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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 061 212.00 | | 7 061 212.00 | 7 061 212.00 |
BZ Autres créances | 19 467 923.00 | | 19 467 923.00 | 19 467 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 467 923.00 | | 19 467 923.00 | 19 467 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 529 135.00 | | 26 529 135.00 | 26 529 135.00 |
CU Autres participations | 7 061 212.00 | | 7 061 212.00 | 7 061 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 590.00 | 1 777 590.00 | | 1 777 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 711 851.00 | 4 711 851.00 | | 4 711 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
DG Autres réserves | 1 525 827.00 | 1 525 827.00 | | 1 525 827.00 |
DH Report à nouveau | 18 247 377.00 | 18 179 918.00 | | 18 247 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 783.00 | 67 459.00 | | 65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 26 506 187.00 | 26 440 404.00 | | 26 506 187.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 177.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | 26 085.00 | | 11 058.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 948.00 | 36 924.00 | | 22 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 529 135.00 | 26 477 328.00 | | 26 529 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 115.00 | | | -13 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 22 335.00 | | 28 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 959.00 | 104 823.00 | | 127 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 176.00 | 37 364.00 | | 62 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 783.00 | 67 459.00 | | 65 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 061 212.00 | | | 7 061 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 061 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061 212.00 | | | 7 061 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 19 467 923.00 | 19 467 923.00 | | 19 467 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467 923.00 | 19 467 923.00 | | 19 467 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |