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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 574.00 | 58 607.00 | 6 967.00 | 65 574.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 108.00 | 352.00 | 460.00 |
AN Terrains | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 665.00 | 499 450.00 | 430 215.00 | 929 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 393.00 | 161 080.00 | 84 313.00 | 245 393.00 |
BF Prêts | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 710.00 | 788 809.00 | 536 901.00 | 1 325 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
BN En cours de production de biens | 346 157.00 | | 346 157.00 | 346 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 318.00 | 85 959.00 | 479 359.00 | 565 318.00 |
BZ Autres créances | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 265 114.00 | | 265 114.00 | 265 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 085.00 | 85 959.00 | 1 379 126.00 | 1 465 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 795.00 | 874 768.00 | 1 916 027.00 | 2 790 795.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 901.00 | 394 901.00 | | 394 901.00 |
DG Autres réserves | 389 691.00 | 321 784.00 | | 389 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 833.00 | 67 907.00 | | 132 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 630.00 | 41 869.00 | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 056.00 | 991 462.00 | | 1 112 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 322.00 | 183 583.00 | | 239 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 714.00 | 222 394.00 | | 342 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 939.00 | 158 271.00 | | 209 939.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 96 677.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 971.00 | 661 685.00 | | 803 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 027.00 | 1 653 146.00 | | 1 916 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 461.00 | 530 809.00 | | 640 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 809.00 | | 181 394.00 | 1 845 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 417.00 | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 492.00 | 1 325 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 076.00 | 1 244 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 304.00 | | 181 394.00 | 1 760 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 138.00 | 153 747.00 | 697 076.00 | 1 332 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 974.00 | 7 741.00 | | 50 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 164.00 | 146 006.00 | 697 076.00 | 1 281 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 842.00 | | 60 883.00 | 146 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 842.00 | | 60 883.00 | 146 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 842.00 | | 60 883.00 | 146 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 714.00 | 342 714.00 | | 342 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UP Prêts | 6 831.00 | 1 582.00 | 5 249.00 | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 462 168.00 | 462 168.00 | | 462 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VC Groupe et associés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 322.00 | 75 812.00 | 163 510.00 | 239 322.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 707.00 | 671 458.00 | 5 249.00 | 676 707.00 |
VW T.V.A. | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 971.00 | 640 461.00 | 163 510.00 | 803 971.00 |