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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 604.00 | 42 851.00 | 35 752.00 | 78 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 046.00 | 84 054.00 | 13 992.00 | 98 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 927.00 | 129 857.00 | 50 070.00 | 179 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
BZ Autres créances | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 429 673.00 | | 429 673.00 | 429 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 019.00 | | 592 019.00 | 592 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 945.00 | 129 857.00 | 642 088.00 | 771 945.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 746.00 | 455 051.00 | | 234 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 922.00 | -30 305.00 | | 73 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 322 029.00 | 433 546.00 | | 322 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 345.00 | 59.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 322.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 31 082.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 823.00 | 78 916.00 | | 171 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | 61 661.00 | | 31 219.00 |
EA Autres dettes | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 059.00 | 172 039.00 | | 320 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 088.00 | 605 586.00 | | 642 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 371.00 | | 179 927.00 | 134 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 371.00 | 179 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 094.00 | 176 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 094.00 | | 176 649.00 | 131 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 111.00 | 10 746.00 | | 119 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 712.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 871.00 | 10 034.00 | | 116 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 345.00 | 6 970.00 | 27 375.00 | 34 345.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 269.00 | 157 239.00 | 30.00 | 157 269.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 259.00 | 291 884.00 | 27 375.00 | 319 259.00 |