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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 536.00 | | 3 765 536.00 | 3 765 536.00 |
BZ Autres créances | 6 467 684.00 | | 6 467 684.00 | 6 467 684.00 |
CF Disponibilités | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 604.00 | | 10 318 604.00 | 10 318 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 320 530.00 | | 10 320 530.00 | 10 320 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441 167.00 | | | 441 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 857.00 | | | 474 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 637.00 | | | 1 291 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 543.00 | | | 8 366 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 203.00 | | | 345 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 711 746.00 | | | 8 711 746.00 |
ED (V) | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 530.00 | | | 10 320 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 711 746.00 | | | 8 711 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594 501.00 | 7 473 253.00 | 16 067 754.00 | 8 594 501.00 |
FG Production vendue services | 247 230.00 | | 247 230.00 | 247 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 731.00 | 7 473 253.00 | 16 314 984.00 | 8 841 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 574 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 230 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 220.00 | |
GE Autres charges | | | 829 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119 901.00 | | | 1 119 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716 375.00 | | | 716 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 808.00 | | | 189 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591 279.00 | | | 17 591 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 421.00 | | | 17 116 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 857.00 | | | 474 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 302.00 | 24 220.00 | 19 952.00 | 221 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 302.00 | 24 220.00 | 19 952.00 | 221 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 220.00 | 19 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 543.00 | 8 366 543.00 | | 8 366 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 536.00 | 3 765 536.00 | | 3 765 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 6 408 780.00 | 6 408 780.00 | | 6 408 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237 837.00 | 10 235 911.00 | 1 925.00 | 10 237 837.00 |
VW T.V.A. | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 746.00 | 8 711 746.00 | | 8 711 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
ST Autres comptes | 480 631.00 | | | 480 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 889.00 | | | 1 764 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 868 064.00 | | | 2 868 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 013.00 | | | 578 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |