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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 064.00 | 10 423.00 | 642.00 | 11 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 154.00 | 72 686.00 | 26 468.00 | 99 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 348.00 | 85 052.00 | 40 296.00 | 125 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 478.00 | 4 196.00 | 161 282.00 | 165 478.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 314 654.00 | | 314 654.00 | 314 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 050.00 | 4 196.00 | 519 854.00 | 524 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 398.00 | 89 248.00 | 560 150.00 | 649 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 235 240.00 | 218 843.00 | | 235 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | 16 397.00 | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 281 737.00 | 252 840.00 | | 281 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 737.00 | 17 291.00 | | 28 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161.00 | 37 008.00 | | 17 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 763.00 | 10 683.00 | | 34 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 64 256.00 | | 99 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 494.00 | 62 571.00 | | 80 494.00 |
EA Autres dettes | 17 862.00 | 2 655.00 | | 17 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 413.00 | 194 464.00 | | 278 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 150.00 | 447 304.00 | | 560 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 608.00 | 174 400.00 | | 22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 137.00 | | 27 500.00 | 98 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 125 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 110 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 008.00 | | 27 500.00 | 83 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 324.00 | 9 017.00 | 290.00 | 76 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 381.00 | 9 017.00 | 290.00 | 74 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 2 356.00 | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 2 356.00 | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 2 356.00 | | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 737.00 | 11 168.00 | 17 569.00 | 28 737.00 |
VI Groupe et associés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 901.00 | 192 417.00 | 2 485.00 | 194 901.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 650.00 | 226 081.00 | 17 569.00 | 243 650.00 |