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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 815.00 | 97 517.00 | 12 298.00 | 109 815.00 |
AH Fonds commercial | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
AN Terrains | 16 494.00 | 14 523.00 | 1 971.00 | 16 494.00 |
AP Constructions | 542 886.00 | 508 809.00 | 34 077.00 | 542 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715 623.00 | 3 231 639.00 | 483 983.00 | 3 715 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 903.00 | 357 551.00 | 22 353.00 | 379 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 382 429.00 | | 382 429.00 | 382 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 467.00 | 4 225 039.00 | 1 430 428.00 | 5 655 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 783.00 | | 1 378 783.00 | 1 378 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 510.00 | | 907 510.00 | 907 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 401.00 | 16 598.00 | 81 802.00 | 98 401.00 |
BZ Autres créances | 201 064.00 | | 201 064.00 | 201 064.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 044.00 | 16 598.00 | 2 852 446.00 | 2 869 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 511.00 | 4 241 637.00 | 4 282 874.00 | 8 524 511.00 |
CU Autres participations | 358 003.00 | 15 000.00 | 343 003.00 | 358 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 992 550.00 | 1 151 740.00 | | 992 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | -159 190.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 565.00 | 1 542 550.00 | | 1 564 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 685.00 | 966 020.00 | | 1 163 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 895.00 | 850 660.00 | | 354 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 541.00 | 530 177.00 | | 859 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 139.00 | 294 730.00 | | 301 139.00 |
EA Autres dettes | 39 049.00 | 132 062.00 | | 39 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 309.00 | 2 773 649.00 | | 2 718 309.00 |
ED (V) | | 39.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 874.00 | 4 316 238.00 | | 4 282 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 023 022.00 | 1 240 018.00 | 5 263 040.00 | 4 023 022.00 |
FG Production vendue services | 34 850.00 | 53 198.00 | 88 047.00 | 34 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 872.00 | 1 293 216.00 | 5 351 088.00 | 4 057 872.00 |
FM Production stockée | | | 24 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 50 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 686.00 | 3 735.00 | | 7 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 783.00 | 259 100.00 | | 26 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | 2 389.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 602.00 | 265 224.00 | | 40 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 254.00 | 763.00 | | 89 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 186 572.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 739.00 | 188 311.00 | | 89 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 138.00 | 76 913.00 | | -49 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 892.00 | 5 570 974.00 | | 6 019 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 878.00 | 5 730 164.00 | | 5 997 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 014.00 | -159 190.00 | | 22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 636.00 | | 511 622.00 | 5 369 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 663.00 | 751 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 791.00 | 5 655 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 128.00 | 4 654 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 736.00 | | 50 502.00 | 198 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 328.00 | | 340 706.00 | 4 373 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 571.00 | | 120 414.00 | 797 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 199.00 | 236 399.00 | 3 559.00 | 3 977 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 974.00 | 10 543.00 | | 86 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 225.00 | 225 856.00 | 3 559.00 | 3 890 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 594.00 | 1 773.00 | 1 769.00 | 16 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 594.00 | 16 773.00 | 1 769.00 | 16 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 594.00 | 16 773.00 | 1 769.00 | 16 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 058.00 | | 310 058.00 | 310 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 541.00 | 859 541.00 | | 859 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 429.00 | 168 464.00 | 213 965.00 | 382 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
VB T. V. A. | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 222.00 | 197 222.00 | | 197 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 463.00 | 149 864.00 | 816 599.00 | 966 463.00 |
VI Groupe et associés | 44 838.00 | 16 919.00 | 27 919.00 | 44 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 018.00 | 505 650.00 | 238 368.00 | 744 018.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 309.00 | 1 563 734.00 | 1 154 575.00 | 2 718 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |