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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 38 046.00 | 312.00 | 38 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 606.00 | 67 496.00 | 110.00 | 67 606.00 |
BF Prêts | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 890.00 | 105 542.00 | 92 348.00 | 197 890.00 |
BN En cours de production de biens | 312 085.00 | | 312 085.00 | 312 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 463.00 | 42 385.00 | 343 077.00 | 385 463.00 |
BZ Autres créances | 348 084.00 | | 348 084.00 | 348 084.00 |
CF Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 956.00 | 42 385.00 | 1 042 571.00 | 1 084 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 846.00 | 147 927.00 | 1 134 919.00 | 1 282 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 031 145.00 | | | 1 031 145.00 |
DH Report à nouveau | -932 156.00 | | | -932 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 950.00 | | | -1 967 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 962.00 | | | -1 318 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 932.00 | | | 1 201 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 573.00 | | | 298 573.00 |
EA Autres dettes | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 598.00 | | | 2 319 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 919.00 | | | 1 134 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 317.00 | | | 2 103 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 804.00 | 2 323 419.00 | 3 743 223.00 | 1 419 804.00 |
FG Production vendue services | 34 882.00 | 18 856.00 | 53 738.00 | 34 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 686.00 | 2 342 275.00 | 3 796 961.00 | 1 454 686.00 |
FM Production stockée | | | -420 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 590.00 | |
GE Autres charges | | | 86 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 642.00 | | | 4 161 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 592.00 | | | 6 129 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 950.00 | | | -1 967 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 756 749.00 | | 97 922.00 | 6 756 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656 783.00 | 197 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 114.00 | 38 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349 669.00 | 67 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 472.00 | | | 345 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411 277.00 | | 5 996.00 | 6 411 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 856.00 | 62 662.00 | 6 540 976.00 | 6 583 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 092.00 | 2 067.00 | 307 114.00 | 343 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240 764.00 | 60 595.00 | 6 233 862.00 | 6 240 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 592.00 | 117 137.00 | 211 446.00 | 228 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | -13 500.00 | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 88 102.00 | 39 590.00 | 85 307.00 | 88 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 602.00 | 26 090.00 | 85 307.00 | 101 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 194.00 | 143 227.00 | 296 753.00 | 330 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 932.00 | 1 201 932.00 | | 1 201 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 182.00 | 215 182.00 | | 215 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UP Prêts | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 463.00 | 385 463.00 | | 385 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 160 797.00 | 160 797.00 | | 160 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
VI Groupe et associés | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 027.00 | 761 101.00 | 91 926.00 | 853 027.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 598.00 | 2 103 317.00 | 216 282.00 | 2 319 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
ST Autres comptes | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 468.00 | | | 425 468.00 |
YT Sous‐traitance | 233 576.00 | | | 233 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 284.00 | | | 1 421 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |