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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 442.00 | 71 014.00 | 7 428.00 | 78 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 038.00 | 71 014.00 | 14 024.00 | 85 038.00 |
BZ Autres créances | 265 691.00 | | 265 691.00 | 265 691.00 |
CF Disponibilités | 959 683.00 | | 959 683.00 | 959 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 137.00 | | 1 234 137.00 | 1 234 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 174.00 | 71 014.00 | 1 248 160.00 | 1 319 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
DH Report à nouveau | -191 447.00 | -175 078.00 | | -191 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 358.00 | -16 369.00 | | -43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 91 229.00 | 134 587.00 | | 91 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 263.00 | 203 499.00 | | 254 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 282.00 | 7 854.00 | | 13 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 501.00 | 86 408.00 | | 80 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 894.00 | 66 487.00 | | 51 894.00 |
EA Autres dettes | 756 992.00 | 799 084.00 | | 756 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 931.00 | 1 163 333.00 | | 1 156 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 160.00 | 1 297 919.00 | | 1 248 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 931.00 | 1 158 550.00 | | 1 156 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 482.00 | 151 639.00 | | 204 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 953.00 | | 582 953.00 | 582 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 953.00 | | 582 953.00 | 582 953.00 |
FM Production stockée | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 35 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 416.00 | 28 185.00 | | 35 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 268.00 | 606 040.00 | | 586 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 625.00 | 622 410.00 | | 629 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 358.00 | -16 369.00 | | -43 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 904.00 | 1 110.00 | | 69 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | 1 110.00 | | 69 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 992.00 | 756 992.00 | | 756 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 294.00 | 236 294.00 | | 236 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 931.00 | 1 156 931.00 | | 1 156 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | 6 703.00 | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 137.00 | 115 414.00 | | 72 137.00 |
ST Autres comptes | 91 043.00 | 85 407.00 | | 91 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 566.00 | 53 488.00 | | 60 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 4 858.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 568.00 | 11 561.00 | | 12 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 111 507.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 45 780.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 745.00 | 254 308.00 | | 223 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |