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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 22 387.00 | 6 298.00 | 16 088.00 | 22 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 763.00 | 123 560.00 | 9 203.00 | 132 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 060.00 | 47 080.00 | 3 980.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 617.00 | 179 184.00 | 38 433.00 | 217 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BN En cours de production de biens | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 745.00 | 38 624.00 | 119 121.00 | 157 745.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 058.00 | 38 624.00 | 232 434.00 | 271 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 674.00 | 217 808.00 | 270 867.00 | 488 674.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
DH Report à nouveau | -174 024.00 | | | -174 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 252.00 | | | -173 252.00 |
DL TOTAL (I) | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 867.00 | | | 270 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 356.00 | | 2 059.00 | 217 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 217 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 206 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 949.00 | | 2 059.00 | 205 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 013.00 | 9 572.00 | 401.00 | 170 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 768.00 | 9 572.00 | 401.00 | 167 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 686.00 | 6 939.00 | | 31 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 686.00 | 6 939.00 | | 31 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 686.00 | 6 939.00 | | 31 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 075.00 | 184 777.00 | 42 298.00 | 227 075.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
YT Sous‐traitance | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 539.00 | | | 190 539.00 |