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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 225.00 | 30 120.00 | 104.00 | 30 225.00 |
AN Terrains | 49 850.00 | 3 913.00 | 45 937.00 | 49 850.00 |
AP Constructions | 682 418.00 | 682 418.00 | | 682 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 344.00 | 826 115.00 | 316 228.00 | 1 142 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 076.00 | 194 177.00 | 18 898.00 | 213 076.00 |
AX Avances et acomptes | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BF Prêts | 82 352.00 | 7 232.00 | 75 120.00 | 82 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 108.00 | 1 743 978.00 | 490 129.00 | 2 234 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 644.00 | 205 910.00 | 160 733.00 | 366 644.00 |
BN En cours de production de biens | 533 062.00 | 30 108.00 | 502 954.00 | 533 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 795.00 | | 660 795.00 | 660 795.00 |
BZ Autres créances | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 |
CF Disponibilités | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 443.00 | 246 614.00 | 2 928 828.00 | 3 175 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 551.00 | 1 990 593.00 | 3 418 958.00 | 5 409 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 1 620 014.00 | 1 823 133.00 | | 1 620 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953.00 | 206 880.00 | | -4 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 404.00 | 16 418.00 | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 010.00 | 2 733 978.00 | | 2 323 010.00 |
DP Provisions pour risques | 154 411.00 | 229 761.00 | | 154 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 019.00 | 22 415.00 | | 64 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 430.00 | 252 176.00 | | 218 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 850.00 | 349 489.00 | | 273 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 012.00 | 464 694.00 | | 308 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 526.00 | 280 120.00 | | 255 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 128.00 | 6 101.00 | | 40 128.00 |
EA Autres dettes | | 125 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 517.00 | 1 266 967.00 | | 877 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 958.00 | 4 253 121.00 | | 3 418 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 517.00 | 988 328.00 | | 877 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 538 099.00 | | 3 538 099.00 | 3 538 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 099.00 | | 3 538 099.00 | 3 538 099.00 |
FM Production stockée | | | -154 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 126.00 | 16 782.00 | | 6 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 126.00 | 16 782.00 | | 6 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 394.00 | 7 853.00 | | 40 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 268.00 | 8 929.00 | | -34 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 571.00 | 81 955.00 | | 44 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 780.00 | 4 566 246.00 | | 3 882 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 733.00 | 4 359 366.00 | | 3 887 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 953.00 | 206 880.00 | | -4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 723.00 | | 50 349.00 | 2 189 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 964.00 | 82 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 2 234 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 782.00 | | 50 349.00 | 2 070 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 850.00 | 325 850.00 | | 325 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 660 795.00 | 660 795.00 | | 660 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VC Groupe et associés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 775.00 | 798 775.00 | | 798 775.00 |
VW T.V.A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 667.00 | 603 667.00 | | 603 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |