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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 652.00 | 257 949.00 | 47 703.00 | 305 652.00 |
AH Fonds commercial | 4 066 234.00 | | 4 066 234.00 | 4 066 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 18.00 | 396.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 223.00 | 611 045.00 | 748 178.00 | 1 359 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 503.00 | | 247 503.00 | 247 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 471.00 | 868 994.00 | 9 372 477.00 | 10 241 471.00 |
BT Marchandises | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 470.00 | 10 441.00 | 4 839 029.00 | 4 849 470.00 |
BZ Autres créances | 2 912 810.00 | | 2 912 810.00 | 2 912 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 081.00 | |
CF Disponibilités | 1 581 494.00 | | 1 581 494.00 | 1 581 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 782.00 | 10 441.00 | 9 560 341.00 | 9 570 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 812 253.00 | 879 435.00 | 18 932 818.00 | 19 812 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811 337.00 | | | 811 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 486.00 | | | 399 486.00 |
CU Autres participations | 4 246 752.00 | | 4 246 752.00 | 4 246 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 200.00 | 500 000.00 | | 648 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 977.00 | | | 3 350 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
DG Autres réserves | 1 197 133.00 | 651 886.00 | | 1 197 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 835.00 | 545 246.00 | | 913 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 922.00 | 1 747 133.00 | | 6 189 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 356.00 | 356 674.00 | | 608 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 197.00 | 3 134 176.00 | | 5 151 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 034.00 | 143.00 | | 4 451 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 534.00 | 470 040.00 | | 1 396 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 236.00 | 629 083.00 | | 1 631 236.00 |
EA Autres dettes | 112 896.00 | 210 936.00 | | 112 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 742 896.00 | 4 444 377.00 | | 12 742 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 932 818.00 | 6 191 510.00 | | 18 932 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 066.00 | 2 242 803.00 | | 12 721 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 667 986.00 | 4 908 887.00 | | 5 667 986.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 294 071.00 | 1 052 585.00 | | 1 294 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 393 119.00 | | 8 393 119.00 | 8 393 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393 119.00 | | 8 393 119.00 | 8 393 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 461.00 | |
GE Autres charges | | | 30 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 611.00 | 8 194.00 | | 390 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 639.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 3 000.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 651.00 | 4 639.00 | | 16 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 563.00 | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 542.00 | 2 738.00 | | 29 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 275.00 | 3 301.00 | | 32 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 624.00 | 1 338.00 | | -15 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 418.00 | 242 899.00 | | 542 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 874.00 | 3 244 779.00 | | 8 948 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 039.00 | 2 699 533.00 | | 8 035 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 835.00 | 545 246.00 | | 913 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 141.00 | 35 548.00 | | 109 141.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 999 797.00 | 5 263 946.00 | | 5 999 797.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 910 628.00 | 5 174 776.00 | | 5 910 628.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 242 642.00 | 265 889.00 | | 242 642.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 667 986.00 | 4 908 887.00 | | 5 667 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 459.00 | | 6 583 985.00 | 5 055 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227 259.00 | 4 494 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397 973.00 | 10 241 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 371 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 714.00 | 1 375 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 836.00 | | 3 530 050.00 | 841 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 099.00 | | 552 945.00 | 993 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 524.00 | | 2 500 989.00 | 3 220 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 902.00 | 218 786.00 | 58 694.00 | 708 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 861.00 | 44 089.00 | | 213 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 042.00 | 174 697.00 | 58 694.00 | 495 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 478.00 | | 31 037.00 | 41 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 478.00 | | 31 037.00 | 41 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 478.00 | | 31 037.00 | 41 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 534.00 | 1 396 534.00 | | 1 396 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 288.00 | 236 288.00 | | 236 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 663.00 | 277 663.00 | | 277 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 503.00 | | | 247 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 498.00 | | | 4 836 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 572.00 | | | 2 667 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 536.00 | 1 643 919.00 | 3 498 617.00 | 5 142 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 204.00 | 4 429 204.00 | | 4 429 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470 325.00 | | | 1 470 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 932.00 | | | 207 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 217 716.00 | 7 570 727.00 | 646 989.00 | 8 217 716.00 |
VW T.V.A. | 897 059.00 | 897 059.00 | | 897 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 803 885.00 | 9 283 438.00 | 3 520 447.00 | 12 803 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |