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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 524 647.00 | | 524 647.00 | 524 647.00 |
AP Constructions | 24 799 267.00 | 15 595 465.00 | 9 203 802.00 | 24 799 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173 708.00 | 5 791 552.00 | 382 157.00 | 6 173 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 813 616.00 | 21 387 016.00 | 23 426 599.00 | 44 813 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 2 366 014.00 | | 2 366 014.00 | 2 366 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 371 726.00 | | 2 371 726.00 | 2 371 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 342.00 | 21 387 016.00 | 25 798 326.00 | 47 185 342.00 |
CU Autres participations | 13 315 993.00 | | 13 315 993.00 | 13 315 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 750.00 | 1 164 750.00 | | 1 164 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 700.00 | 665 700.00 | | 665 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
DG Autres réserves | 4 445 904.00 | 3 190 172.00 | | 4 445 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589 528.00 | 1 255 731.00 | | 15 589 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 478.00 | 16 477.00 | | 16 478.00 |
DL TOTAL (I) | 21 998 835.00 | 6 409 306.00 | | 21 998 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 325 836.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 701 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 027 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 073.00 | 3 065 856.00 | | 2 022 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 552.00 | 1 323 273.00 | | 1 040 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 2 013 159.00 | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | 2 417 465.00 | | 52 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 074.00 | | |
EA Autres dettes | 674 404.00 | 11 624 345.00 | | 674 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 799 491.00 | 20 783 619.00 | | 3 799 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 798 326.00 | 28 220 182.00 | | 25 798 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 896 250.00 | | 1 896 250.00 | 1 896 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 250.00 | | 1 896 250.00 | 1 896 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 229 000.00 | | | 15 229 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 229 000.00 | | | 15 229 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 229 000.00 | -175 002.00 | | 15 229 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 247 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 752.00 | 642 801.00 | | 136 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 125 250.00 | 27 210 517.00 | | 17 125 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 722.00 | 25 954 785.00 | | 1 535 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589 528.00 | 1 255 731.00 | | 15 589 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 554 086.00 | | 13 316 543.00 | 39 554 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 089.00 | 13 315 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 057 014.00 | 44 813 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326 851.00 | 31 497 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 074.00 | | | 628 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816 518.00 | | 7 956.00 | 38 816 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 494.00 | | 13 308 587.00 | 109 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241 339.00 | 1 198 792.00 | 7 053 115.00 | 27 241 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 058.00 | | 545 058.00 | 545 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 696 282.00 | 1 198 792.00 | 6 508 057.00 | 26 696 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 257.00 | | 1 027 257.00 | 1 027 257.00 |
6T Sur comptes clients | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 712.00 | | 1 301 712.00 | 1 301 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 404.00 | 674 404.00 | | 674 404.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 073.00 | 1 147 140.00 | 874 933.00 | 2 022 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 552.00 | 1 040 552.00 | | 1 040 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 804.00 | | | 1 126 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 491.00 | 2 924 558.00 | 874 933.00 | 3 799 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 214.00 | | |