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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 974.00 | | 317 974.00 | 317 974.00 |
AP Constructions | 341 384.00 | 293 763.00 | 47 621.00 | 341 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 804.00 | 308 209.00 | 375 595.00 | 683 804.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | 788.00 | 394.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 286 943.00 | | 286 943.00 | 286 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 539.00 | 788.00 | 300 750.00 | 301 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 342.00 | 308 997.00 | 676 345.00 | 985 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 130 115.00 | 277 845.00 | | 130 115.00 |
DH Report à nouveau | | 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 996.00 | 21 944.00 | | 233 996.00 |
DL TOTAL (I) | 375 199.00 | 311 283.00 | | 375 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 758.00 | 53.00 | | 274 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 6 185.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526.00 | 44 941.00 | | 8 526.00 |
EA Autres dettes | | 132 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 147.00 | 183 661.00 | | 301 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 345.00 | 494 944.00 | | 676 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 993.00 | 183 661.00 | | 54 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
FG Production vendue services | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 708.00 | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | 3 283.00 | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 807.00 | -2 576.00 | | 248 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 663.00 | 1 090 467.00 | | 399 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 667.00 | 1 068 523.00 | | 165 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 996.00 | 21 944.00 | | 233 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 046.00 | | 310 000.00 | 505 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 243.00 | 683 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 744.00 | 683 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 548.00 | | 310 000.00 | 499 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 404.00 | 2 854.00 | 115 049.00 | 420 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 905.00 | 2 854.00 | 109 550.00 | 414 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 558.00 | 788.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | 788.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | 788.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 6 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 453.00 | 28 300.00 | 117 834.00 | 274 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 13 414.00 | 1 182.00 | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 147.00 | 54 993.00 | 117 834.00 | 301 147.00 |