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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 4 033.00 | 202.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 689.00 | 294 925.00 | 58 764.00 | 353 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 026.00 | 304 168.00 | 104 858.00 | 409 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BT Marchandises | 335 745.00 | 66 569.00 | 269 176.00 | 335 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 599.00 | 17 521.00 | 48 078.00 | 65 599.00 |
BZ Autres créances | 174 537.00 | | 174 537.00 | 174 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 670.00 | 84 090.00 | 577 580.00 | 661 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 696.00 | 388 257.00 | 682 438.00 | 1 070 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
DG Autres réserves | 21 101.00 | 20 733.00 | | 21 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 151.00 | 40 368.00 | | 85 151.00 |
DL TOTAL (I) | 208 554.00 | 163 403.00 | | 208 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 314.00 | 156 382.00 | | 85 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 14 113.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 202.00 | 306 389.00 | | 301 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 739.00 | 85 790.00 | | 84 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | 2 520.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 885.00 | 565 195.00 | | 473 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 438.00 | 728 598.00 | | 682 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 633.00 | 485 223.00 | | 449 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 031.00 | 18 711.00 | | 5 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 964.00 | | 2 041 964.00 | 2 041 964.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 154.00 | | 2 042 154.00 | 2 042 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 200.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 805.00 | 13 335.00 | | 28 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 645.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 7.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 138 776.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -138 776.00 | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 3 186.00 | | 20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 224.00 | 2 162 098.00 | | 2 124 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 073.00 | 2 121 730.00 | | 2 039 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 151.00 | 40 368.00 | | 85 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 104.00 | | 2 921.00 | 406 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 003.00 | | 2 921.00 | 355 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 711.00 | 14 457.00 | | 284 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 502.00 | 14 457.00 | | 284 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 915.00 | 41 200.00 | 49 546.00 | 74 915.00 |
6T Sur comptes clients | 20 854.00 | | 3 333.00 | 20 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 769.00 | 41 200.00 | 52 879.00 | 100 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 769.00 | 41 200.00 | 52 879.00 | 100 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 200.00 | 52 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 979.00 | 299 979.00 | | 299 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 972.00 | 56 944.00 | 23 028.00 | 79 972.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 098.00 | 245 916.00 | 21 182.00 | 267 098.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 661.00 | 449 633.00 | 23 028.00 | 472 661.00 |