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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 619.00 | 65 199.00 | 36 420.00 | 101 619.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 761.00 | 65 199.00 | 45 562.00 | 110 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
110 Total général Actif | 210 868.00 | 65 199.00 | 145 668.00 | 210 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 505 992.00 | | | 505 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
230 Autres produits | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 629.00 | | | 257 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
252 Charges sociales | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 175.00 | | | 503 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 251.00 | | | 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28.00 | | | 28.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |