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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 015.00 | 293 510.00 | 88 506.00 | 382 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 222.00 | 465 673.00 | 93 549.00 | 559 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 187.00 | 17 202.00 | 1 775 985.00 | 1 793 187.00 |
BZ Autres créances | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 879 202.00 | 17 202.00 | 1 862 000.00 | 1 879 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 424.00 | 482 875.00 | 1 955 549.00 | 2 438 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 511.00 | 150 094.00 | | 151 511.00 |
DL TOTAL (I) | 393 743.00 | 242 325.00 | | 393 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 240.00 | 67 330.00 | | 193 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 045.00 | 1 631.00 | | 18 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 811.00 | 872 943.00 | | 834 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 965.00 | 353 159.00 | | 474 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 30 305.00 | 5 043.00 | | 30 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 806.00 | 1 300 105.00 | | 1 561 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 549.00 | 1 542 431.00 | | 1 955 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 663.00 | 1 291 741.00 | | 1 502 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 474.00 | 53 764.00 | | 111 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 820.00 | | 87 818.00 | 530 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 416.00 | 559 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 416.00 | 549 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 751.00 | | 87 818.00 | 520 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 172.00 | 8 917.00 | 59 416.00 | 516 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 602.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 748.00 | 8 315.00 | 59 416.00 | 511 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 811.00 | 834 811.00 | | 834 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 902.00 | 1 751 902.00 | | 1 751 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VB T. V. A. | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 766.00 | 22 623.00 | 59 143.00 | 81 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 033.00 | 1 835 990.00 | 5 043.00 | 1 841 033.00 |
VW T.V.A. | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 806.00 | 1 502 663.00 | 59 143.00 | 1 561 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 893.00 | 34 296.00 | | 32 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 266.00 | 15 615.00 | | 15 266.00 |
ST Autres comptes | 221 177.00 | 240 517.00 | | 221 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 764.00 | 96 993.00 | | 101 764.00 |
YT Sous‐traitance | 192 630.00 | 92 136.00 | | 192 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 691.00 | 12 533.00 | | 13 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 584.00 | 46 829.00 | | 46 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 073.00 | 585 482.00 | | 776 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 477.00 | 544 184.00 | | 641 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 837.00 | 445 261.00 | | 530 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |