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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 396.00 | 2 225.00 | 171.00 | 2 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 371.00 | 40 504.00 | 3 867.00 | 44 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 054.00 | 42 730.00 | 6 324.00 | 49 054.00 |
060 Stock marchandises | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
110 Total général Actif | 80 486.00 | 42 730.00 | 37 756.00 | 80 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 761.00 | 187 218.00 | | 136 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 529.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 042.00 | 189 747.00 | | 143 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 518.00 | 77 998.00 | | 51 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 007.00 | 5 045.00 | | 5 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 990.00 | -9 461.00 | | -4 990.00 |
242 Autres charges externes. | 38 871.00 | 49 701.00 | | 38 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 024.00 | | 2 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 191.00 | 44 741.00 | | 37 191.00 |
252 Charges sociales | 19 490.00 | 24 412.00 | | 19 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | 1 760.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 41.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 493.00 | 196 262.00 | | 151 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 451.00 | -6 515.00 | | -8 451.00 |
290 Produits exceptionnels | | 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 531.00 | -6 075.00 | | -8 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 259.00 | | | 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 068.00 | | | 12 068.00 |