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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 942.00 | 74 141.00 | 2 800.00 | 76 942.00 |
AH Fonds commercial | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
AN Terrains | 1 324 124.00 | | 1 324 124.00 | 1 324 124.00 |
AP Constructions | 11 789 979.00 | 7 886 256.00 | 3 903 723.00 | 11 789 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 147.00 | 1 719 358.00 | 968 789.00 | 2 688 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 131 169.00 | 9 838 665.00 | 6 292 503.00 | 16 131 169.00 |
BT Marchandises | 458 409.00 | 8 157.00 | 450 251.00 | 458 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 826 544.00 | 330 288.00 | 72 496 256.00 | 72 826 544.00 |
BZ Autres créances | 50 680 415.00 | | 50 680 415.00 | 50 680 415.00 |
CF Disponibilités | 1 881 931.00 | | 1 881 931.00 | 1 881 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 101 627.00 | 338 446.00 | 125 763 181.00 | 126 101 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 232 796.00 | 10 177 111.00 | 132 055 684.00 | 142 232 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 814.00 | 8 846 846.00 | | 5 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458 772.00 | 9 381 968.00 | | 9 458 772.00 |
DK Provisions réglementées | 92 418.00 | 70 724.00 | | 92 418.00 |
DL TOTAL (I) | 16 597 005.00 | 25 339 539.00 | | 16 597 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 952.00 | 2 688 073.00 | | 1 800 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 952.00 | 2 688 073.00 | | 1 800 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 779.00 | 104 645.00 | | 123 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 966 407.00 | 80 484 702.00 | | 80 966 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416 955.00 | 12 676 945.00 | | 13 416 955.00 |
EA Autres dettes | 19 080 584.00 | 20 945 381.00 | | 19 080 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 657 727.00 | 114 281 674.00 | | 113 657 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 055 684.00 | 142 309 287.00 | | 132 055 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 016 898.00 | -234.00 | 458 016 664.00 | 458 016 898.00 |
FG Production vendue services | 13 058 237.00 | | 13 058 237.00 | 13 058 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 075 136.00 | -234.00 | 471 074 902.00 | 471 075 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 635 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 498 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 265 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 583 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 861 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 475 683.00 | |
GE Autres charges | | | 276 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 554 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 080 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119.00 | 26 427.00 | | 14 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 119.00 | 26 427.00 | | 14 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 656.00 | 28 635.00 | | 23 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 100.00 | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 813.00 | 22 457.00 | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 853.00 | 51 192.00 | | 59 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 734.00 | -24 764.00 | | -45 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 534 830.00 | 1 290 409.00 | | 1 534 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911 431.00 | 4 340 338.00 | | 3 911 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 649 864.00 | 423 353 280.00 | | 478 649 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 191 090.00 | 413 971 311.00 | | 469 191 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458 772.00 | 9 381 968.00 | | 9 458 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 414 661.00 | | 829 064.00 | 16 414 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 109.00 | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 555.00 | 16 131 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 069.00 | 193 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 376.00 | 15 930 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 185.00 | | | 275 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 098 111.00 | | 828 742.00 | 16 098 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 365.00 | | 321.00 | 41 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232 917.00 | 567 636.00 | 1 078 062.00 | 10 232 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 211.00 | | 82 069.00 | 156 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076 707.00 | 567 636.00 | 995 993.00 | 10 076 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 724.00 | 35 813.00 | 14 119.00 | 70 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688 074.00 | 1 475 684.00 | 2 362 805.00 | 2 688 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 966 408.00 | 80 966 408.00 | | 80 966 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516 665.00 | 4 516 665.00 | | 4 516 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 852.00 | 2 056 852.00 | | 2 056 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080 584.00 | 19 080 584.00 | | 19 080 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
UX Autres créances clients | 72 430 777.00 | 72 430 777.00 | | 72 430 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 768.00 | 395 768.00 | | 395 768.00 |
VB T. V. A. | 4 851 969.00 | 4 851 969.00 | | 4 851 969.00 |
VC Groupe et associés | 45 701 438.00 | 45 701 438.00 | | 45 701 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 482.00 | 828 482.00 | | 828 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 568 864.00 | 123 561 287.00 | 7 577.00 | 123 568 864.00 |
VW T.V.A. | 5 984 361.00 | 5 984 361.00 | | 5 984 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 533 947.00 | 113 533 947.00 | | 113 533 947.00 |