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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 394.00 | 14 953.00 | 7 441.00 | 22 394.00 |
AN Terrains | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
AP Constructions | 200 144.00 | 200 144.00 | | 200 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 762.00 | 224 781.00 | 27 981.00 | 252 762.00 |
BF Prêts | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 992.00 | 568 299.00 | 52 693.00 | 620 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BN En cours de production de biens | 364 204.00 | | 364 204.00 | 364 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 704.00 | 250 361.00 | 2 433 342.00 | 2 683 704.00 |
BZ Autres créances | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
CF Disponibilités | 441 412.00 | | 441 412.00 | 441 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 863.00 | 250 361.00 | 3 523 501.00 | 3 773 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 856.00 | 818 660.00 | 3 576 195.00 | 4 394 856.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 986.00 | | | 1 948 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 522.00 | | | -166 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 463.00 | | | 1 892 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 562.00 | | | 726 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 736.00 | | | 896 736.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 731.00 | | | 1 683 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 195.00 | | | 3 576 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 731.00 | | | 1 683 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 734 526.00 | | 10 734 526.00 | 10 734 526.00 |
FG Production vendue services | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 824 297.00 | | 10 824 297.00 | 10 824 297.00 |
FM Production stockée | | | -73 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 709.00 | | | 139 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 772.00 | | | 193 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 128.00 | | | -183 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003 122.00 | | | 11 003 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 644.00 | | | 11 169 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 522.00 | | | -166 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 507.00 | | 17 434.00 | 819 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 950.00 | 620 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 550.00 | 22 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 624.00 | | 13 320.00 | 223 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 213.00 | | 4 114.00 | 577 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 452.00 | 27 396.00 | 113 550.00 | 654 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 686.00 | 10 816.00 | 113 550.00 | 117 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 765.00 | 16 580.00 | | 536 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 267.00 | 215 093.00 | | 35 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 267.00 | 215 093.00 | 101 000.00 | 136 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 267.00 | 215 093.00 | 101 000.00 | 136 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 093.00 | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -14.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 562.00 | 726 562.00 | | 726 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UP Prêts | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 542.00 | 2 177 542.00 | | 2 177 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 161.00 | 506 161.00 | | 506 161.00 |
VB T. V. A. | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VI Groupe et associés | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 461.00 | 2 853 746.00 | 16 714.00 | 2 870 461.00 |
VW T.V.A. | 505 508.00 | 505 508.00 | | 505 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 731.00 | 1 683 731.00 | | 1 683 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
ST Autres comptes | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
YT Sous‐traitance | 4 053 810.00 | | | 4 053 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 418.00 | | | 467 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920 442.00 | | | 1 920 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 425.00 | | | 754 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 343 016.00 | | | 5 343 016.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |