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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 025.00 | | 396 025.00 | 396 025.00 |
AH Fonds commercial | 690 075.00 | | 690 075.00 | 690 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 982.00 | 100 825.00 | 79 157.00 | 179 982.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 330.00 | 100 825.00 | 1 469 506.00 | 1 570 330.00 |
BN En cours de production de biens | 55 466.00 | 5 700.00 | 49 766.00 | 55 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 578.00 | 36 455.00 | 732 124.00 | 768 578.00 |
BZ Autres créances | 330 509.00 | | 330 509.00 | 330 509.00 |
CF Disponibilités | 302 299.00 | | 302 299.00 | 302 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 877.00 | 42 155.00 | 1 486 723.00 | 1 528 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 208.00 | 142 979.00 | 2 956 228.00 | 3 099 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 585.00 | | 252 585.00 | 252 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 031.00 | 4 046.00 | | 5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 023.00 | 342 985.00 | | 141 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 485.00 | 1 443 462.00 | | 1 242 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 929.00 | 285 019.00 | | 209 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 655.00 | 198 950.00 | | 521 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 234.00 | 347 791.00 | | 303 234.00 |
EA Autres dettes | 214 985.00 | 109 919.00 | | 214 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 940.00 | 508 834.00 | | 463 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 743.00 | 1 450 513.00 | | 1 713 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 228.00 | 2 893 975.00 | | 2 956 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 743.00 | 1 450 513.00 | | 1 713 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 671 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 671 552.00 | |
FM Production stockée | | | 6 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | 369.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 369.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 1 604.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 604.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -1 235.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | 104 558.00 | | 30 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 914.00 | 2 642 276.00 | | 2 746 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 890.00 | 2 299 291.00 | | 2 605 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 023.00 | 342 985.00 | | 141 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 199.00 | | 2 131.00 | 1 568 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 099.00 | | | 1 086 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 118.00 | | 2 131.00 | 302 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 131.00 | 29 694.00 | | 71 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | 29 694.00 | | 71 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 655.00 | 521 655.00 | | 521 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 985.00 | 214 985.00 | | 214 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 940.00 | 463 940.00 | | 463 940.00 |
UP Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
UX Autres créances clients | 686 631.00 | 686 631.00 | | 686 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
VB T. V. A. | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VI Groupe et associés | 209 929.00 | 209 929.00 | | 209 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 776.00 | 1 089 166.00 | 133 610.00 | 1 222 776.00 |
VW T.V.A. | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 743.00 | 1 713 743.00 | | 1 713 743.00 |