| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 544 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
AN Terrains | 1 312 449.00 | | 1 312 449.00 | 1 312 449.00 |
AP Constructions | 2 304 120.00 | 499 675.00 | 1 804 445.00 | 2 304 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 538.00 | 20 609.00 | 208 929.00 | 229 538.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 193 839.00 | | 5 193 839.00 | 5 193 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 083.00 | | 500 083.00 | 500 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 794 249.00 | 523 809.00 | 18 270 440.00 | 18 794 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 881 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
BZ Autres créances | 7 350 094.00 | | 7 350 094.00 | 7 350 094.00 |
CF Disponibilités | 818 331.00 | | 818 331.00 | 818 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 552 470.00 | | 8 552 470.00 | 8 552 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 346 719.00 | 523 809.00 | 26 822 910.00 | 27 346 719.00 |
CU Autres participations | 9 215 300.00 | | 9 215 300.00 | 9 215 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 441 764.00 | 441 764.00 | | 441 764.00 |
DH Report à nouveau | 12 184 774.00 | 10 623 624.00 | | 12 184 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 994.00 | 2 211 150.00 | | 3 315 994.00 |
DL TOTAL (I) | 16 620 132.00 | 13 954 139.00 | | 16 620 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 372 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 000.00 | 372 000.00 | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013 199.00 | 9 893 181.00 | | 7 013 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 162.00 | 41 350.00 | | 2 795 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 858.00 | 7 928.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 13 811.00 | | 57 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 549.00 | 209 931.00 | | 283 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 7 951.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 202 777.00 | 10 174 152.00 | | 10 202 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 822 910.00 | 24 128 291.00 | | 26 822 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 163.00 | 3 153 025.00 | | 5 550 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 898.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 259 000.00 | 1 792 000.00 | | 2 259 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 668 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 877 000.00 | 668 000.00 | | 877 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 196 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 166 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 631 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 328.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 632 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 729.00 | 10 499.00 | | 136 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 729.00 | 54 027.00 | | 136 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 083.00 | 5 964.00 | | 51 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 083.00 | 6 164.00 | | 51 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 646.00 | 47 863.00 | | 85 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 253.00 | | | -18 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 979.00 | 3 682 605.00 | | 5 018 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 985.00 | 1 471 454.00 | | 1 702 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 994.00 | 2 211 150.00 | | 3 315 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 477.00 | 9 795.00 | | 7 477.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 49 000.00 | 38 000.00 | | 49 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 256 000.00 | 1 757 000.00 | | 2 256 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 305 000.00 | 1 795 000.00 | | 2 305 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | 3 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 259 000.00 | 1 792 000.00 | | 2 259 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 127 200.00 | | 1 837 855.00 | 17 127 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 806.00 | 14 910 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 806.00 | 18 794 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 108.00 | | 1 729 000.00 | 2 151 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972 567.00 | | 108 855.00 | 14 972 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 481.00 | 44 328.00 | 523 809.00 | 479 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 417.00 | 3 525.00 | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 373.00 | 43 912.00 | 520 284.00 | 476 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 380.00 | 7 822.00 | | 13 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 549.00 | 283 549.00 | | 283 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 193 839.00 | | 5 193 839.00 | 5 193 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 384 044.00 | 384 044.00 | | 384 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 199.00 | 2 371 000.00 | 4 642 199.00 | 7 013 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 782.00 | 2 781 782.00 | | 2 781 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879 085.00 | | | 2 879 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350 094.00 | 7 350 094.00 | | 7 350 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 929 372.00 | 7 734 138.00 | 5 195 233.00 | 12 929 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197 919.00 | 5 550 163.00 | 4 642 199.00 | 10 197 919.00 |