| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 284.00 | 11.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 370.00 | 24 460.00 | 4 910.00 | 29 370.00 |
AP Constructions | 1 583 693.00 | 1 096 256.00 | 487 437.00 | 1 583 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 166.00 | 233 096.00 | 20 070.00 | 253 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 983.00 | 2 700 243.00 | 428 741.00 | 3 128 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BF Prêts | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 659.00 | 4 072 339.00 | 1 446 320.00 | 5 518 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 334 463.00 | 10 468.00 | 323 995.00 | 334 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 209 661.00 | | 209 661.00 | 209 661.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 952.00 | 10 468.00 | 575 484.00 | 585 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 610.00 | 4 082 807.00 | 2 021 803.00 | 6 104 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 042.00 | 431 553.00 | | 64 042.00 |
DH Report à nouveau | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 236.00 | -367 511.00 | | -357 236.00 |
DK Provisions réglementées | 12 312.00 | 5 202.00 | | 12 312.00 |
DL TOTAL (I) | -273 351.00 | 76 774.00 | | -273 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 795.00 | 28 567.00 | | 43 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 795.00 | 165 567.00 | | 43 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 372.00 | 1 017 478.00 | | 1 017 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 342.00 | 314 732.00 | | 306 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 869.00 | 260 823.00 | | 225 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 325.00 | 123 705.00 | | 60 325.00 |
EA Autres dettes | 641 451.00 | 56 611.00 | | 641 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 359.00 | 1 773 349.00 | | 2 251 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 803.00 | 2 015 690.00 | | 2 021 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 304.00 | | 3 892 304.00 | 3 892 304.00 |
FG Production vendue services | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 201.00 | | 3 902 201.00 | 3 902 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952.00 | -24.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | -24.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 249.00 | 3 536.00 | | 20 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 979.00 | 9 743.00 | | 25 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 027.00 | -9 766.00 | | -25 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -13 850.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 474.00 | 4 667 703.00 | | 4 116 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 709.00 | 5 035 215.00 | | 4 473 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 236.00 | -367 511.00 | | -357 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 197.00 | | 66 462.00 | 5 452 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 518 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 985 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 461.00 | | 2 928.00 | 494 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 558.00 | | 63 485.00 | 4 921 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 177.00 | | 49.00 | 36 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 491.00 | 78 848.00 | | 3 993 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 185.00 | 5 559.00 | | 37 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 307.00 | 73 289.00 | | 3 956 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 202.00 | 8 063.00 | 952.00 | 5 202.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 006.00 | 50 234.00 | 165 567.00 | 172 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 207.00 | 58 297.00 | 166 519.00 | 177 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 372.00 | 1 017 372.00 | | 1 017 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 342.00 | 306 342.00 | | 306 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 549.00 | 139 549.00 | | 139 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UP Prêts | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VB T. V. A. | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VC Groupe et associés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VI Groupe et associés | 640 357.00 | 640 357.00 | | 640 357.00 |
VP Divers | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 880.00 | 215 654.00 | 36 226.00 | 251 880.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 359.00 | 2 251 359.00 | | 2 251 359.00 |