| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 113.00 | 152.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 221.00 | 67 592.00 | 2 628.00 | 70 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 183.00 | 458 285.00 | 205 898.00 | 664 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 135.00 | 527 990.00 | 295 145.00 | 823 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | 5 234.00 | 18 845.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 164.00 | 5 234.00 | 32 929.00 | 38 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 299.00 | 533 225.00 | 328 074.00 | 861 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 242 596.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 654.00 | -241 363.00 | | -652 654.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | 178.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | -640 439.00 | 11 833.00 | | -640 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 765.00 | 13 335.00 | | 122 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 765.00 | 13 335.00 | | 122 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | 187 970.00 | | 31 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | 63 618.00 | | 36 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 475.00 | | |
EA Autres dettes | 775 740.00 | 363 824.00 | | 775 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 748.00 | 621 717.00 | | 845 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 074.00 | 646 885.00 | | 328 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 056.00 | | 333 056.00 | 333 056.00 |
FG Production vendue services | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 858.00 | | 443 858.00 | 443 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 291.00 | 32 317.00 | | 586 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 291.00 | 52 459.00 | | 586 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 255.00 | | | 515 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 075.00 | 20 138.00 | | 30 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 623.00 | 501.00 | | 695 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 952.00 | 20 640.00 | | 1 240 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 661.00 | 31 819.00 | | -654 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 219.00 | -9 212.00 | | -4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 493.00 | 3 142 080.00 | | 1 624 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 147.00 | 3 383 444.00 | | 2 277 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 654.00 | -241 363.00 | | -652 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 750.00 | | 2 385.00 | 820 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 018.00 | | 2 385.00 | 732 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 966.00 | 30 138.00 | | 499 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 63.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 916.00 | 30 075.00 | | 497 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 335.00 | 455 300.00 | 345 870.00 | 13 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 335.00 | 455 300.00 | 345 870.00 | 13 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
UX Autres créances clients | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 775 740.00 | 775 740.00 | | 775 740.00 |
VP Divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 630.00 | 38 164.00 | 46 467.00 | 84 630.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 748.00 | 845 748.00 | | 845 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |