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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 189 541.00 | | 189 541.00 | 189 541.00 |
AP Constructions | 2 449 475.00 | 2 115 934.00 | 333 541.00 | 2 449 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 973.00 | 234 760.00 | 39 213.00 | 273 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 450.00 | 2 350 694.00 | 4 184 757.00 | 6 535 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 632.00 | 13 746.00 | 9 886.00 | 23 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
BZ Autres créances | 7 069 816.00 | | 7 069 816.00 | 7 069 816.00 |
CF Disponibilités | 447 517.00 | | 447 517.00 | 447 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 530.00 | 13 746.00 | 7 679 784.00 | 7 693 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 981.00 | 2 364 440.00 | 11 864 541.00 | 14 228 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
CU Autres participations | 3 590 613.00 | | 3 590 613.00 | 3 590 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 639 194.00 | 6 823 274.00 | | 7 639 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 127.00 | 815 920.00 | | 626 127.00 |
DL TOTAL (I) | 9 915 321.00 | 9 289 194.00 | | 9 915 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 777.00 | 8 500.00 | | 139 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 541.00 | 1 772 707.00 | | 1 457 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 51 450.00 | | 47 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 178 388.00 | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | 259 445.00 | 223 502.00 | | 259 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 220.00 | 2 234 546.00 | | 1 949 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 541.00 | 11 523 740.00 | | 11 864 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 633.00 | 2 234 546.00 | | 2 326 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
FG Production vendue services | 711 986.00 | | 711 986.00 | 711 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 555.00 | | 840 555.00 | 840 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 693 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 344.00 | 297 924.00 | | 218 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 781.00 | 1 815 686.00 | | 1 550 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 653.00 | 999 766.00 | | 924 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 127.00 | 815 920.00 | | 626 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 448.00 | | | 2 723 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 448.00 | | | 2 723 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 662.00 | 87 006.00 | | 2 263 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 662.00 | 87 006.00 | | 2 263 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 445.00 | 259 445.00 | | 259 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 777.00 | 30 628.00 | 109 149.00 | 139 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 924.00 | 1 383 924.00 | | 1 383 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973 807.00 | 6 973 807.00 | | 6 973 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223 740.00 | 7 222 381.00 | 1 359.00 | 7 223 740.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 220.00 | 1 840 071.00 | 109 149.00 | 1 949 220.00 |