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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 2 677.00 | 1 862.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 13 452.00 | 1 286.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 513.00 | 122 319.00 | 4 193.00 | 126 513.00 |
BF Prêts | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 815.00 | 205 268.00 | 73 546.00 | 278 815.00 |
BN En cours de production de biens | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BT Marchandises | 441 091.00 | 82 436.00 | 358 655.00 | 441 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 757.00 | 5 163.00 | 590 594.00 | 595 757.00 |
BZ Autres créances | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CF Disponibilités | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 061.00 | 87 599.00 | 1 057 462.00 | 1 145 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 876.00 | 292 867.00 | 1 131 009.00 | 1 423 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | | 11 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -298 353.00 | | | -298 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 141.00 | -310 121.00 | | -414 141.00 |
DL TOTAL (I) | 38 604.00 | 452 746.00 | | 38 604.00 |
DP Provisions pour risques | 183 039.00 | | | 183 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 039.00 | | | 183 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 557.00 | 320 256.00 | | 212 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 603.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 133.00 | 458 497.00 | | 559 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 913.00 | 149 644.00 | | 131 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 365.00 | 934 002.00 | | 909 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 009.00 | 1 386 748.00 | | 1 131 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 604.00 | 928 399.00 | | 903 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 557.00 | 320 256.00 | | 212 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920 052.00 | 1 293.00 | 2 921 345.00 | 2 920 052.00 |
FG Production vendue services | 212 987.00 | | 212 987.00 | 212 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 040.00 | 1 293.00 | 3 134 333.00 | 3 133 040.00 |
FM Production stockée | | | -526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 014.00 | 36 734.00 | | 32 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 1 062.00 | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 16 961.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 9 250.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 26 211.00 | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 501.00 | 122 969.00 | | 8 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 469.00 | 122 969.00 | | 212 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 348.00 | -96 758.00 | | -206 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 389.00 | 3 734 655.00 | | 3 242 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 531.00 | 4 044 777.00 | | 3 656 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 141.00 | -310 121.00 | | -414 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 239.00 | 30 143.00 | | 25 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 645.00 | | 14 360.00 | 266 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 20 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 208 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 124.00 | | 2 150.00 | 48 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 985.00 | | 12 210.00 | 195 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 019.00 | 29 373.00 | 124.00 | 176 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 287.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 629.00 | 29 085.00 | 124.00 | 173 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 039.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 515.00 | 82 436.00 | 63 515.00 | 63 515.00 |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 5 163.00 | 5 676.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 192.00 | 87 599.00 | 69 192.00 | 69 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 192.00 | 270 638.00 | 69 192.00 | 69 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 599.00 | 69 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 133.00 | 559 133.00 | | 559 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
UP Prêts | 20 469.00 | 2 126.00 | 18 343.00 | 20 469.00 |
UX Autres créances clients | 589 561.00 | 589 561.00 | | 589 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 557.00 | 212 557.00 | | 212 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 422.00 | 665 884.00 | 24 538.00 | 690 422.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 604.00 | 903 604.00 | | 903 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 184.00 | 14 719.00 | | 18 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 983.00 | 32 408.00 | | 12 983.00 |
ST Autres comptes | 177 090.00 | 213 378.00 | | 177 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 267.00 | 217 214.00 | | 222 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 031.00 | | |
YT Sous‐traitance | 75 966.00 | 70 671.00 | | 75 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 746.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 735.00 | 45 044.00 | | 38 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 920.00 | 59 764.00 | | 56 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 579.00 | 738 197.00 | | 659 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 784.00 | 629 704.00 | | 531 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 308.00 | 534 419.00 | | 488 308.00 |