| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 10 334.00 | 533.00 | 10 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 105.00 | 141 158.00 | 9 947.00 | 151 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 400.00 | 126 338.00 | 12 063.00 | 138 400.00 |
BF Prêts | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 614.00 | 277 830.00 | 107 784.00 | 385 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 111.00 | 13 185.00 | 1 018 925.00 | 1 032 111.00 |
BZ Autres créances | 172 803.00 | | 172 803.00 | 172 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 452 961.00 | | 452 961.00 | 452 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 770.00 | 13 185.00 | 1 766 585.00 | 1 779 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 385.00 | 291 015.00 | 1 874 369.00 | 2 165 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 432 327.00 | 349 848.00 | | 432 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 382.00 | 232 479.00 | | 190 382.00 |
DL TOTAL (I) | 674 409.00 | 634 027.00 | | 674 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 266.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 322.00 | 484 167.00 | | 496 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 068.00 | 600 815.00 | | 224 068.00 |
EA Autres dettes | 130 117.00 | 118 209.00 | | 130 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 197.00 | 301 239.00 | | 348 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 960.00 | 1 504 696.00 | | 1 198 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 369.00 | 2 138 723.00 | | 1 874 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
FG Production vendue services | 3 158 021.00 | | 3 158 021.00 | 3 158 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 598.00 | | 3 179 598.00 | 3 179 598.00 |
FM Production stockée | | | 2 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 3 750.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 3 750.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 736.00 | 4 394.00 | | 6 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | 4 394.00 | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | -644.00 | | -3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 827.00 | 84 343.00 | | 65 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 417.00 | 2 783 156.00 | | 3 264 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 035.00 | 2 550 677.00 | | 3 074 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 382.00 | 232 479.00 | | 190 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 045.00 | | 12 839.00 | 373 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 385 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 289 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | 422.00 | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 358.00 | | 12 416.00 | 277 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 656.00 | 8 443.00 | 269.00 | 269 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | 256.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 577.00 | 8 188.00 | 269.00 | 259 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 255.00 | 5 472.00 | 13 542.00 | 21 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 255.00 | 5 472.00 | 13 542.00 | 21 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 255.00 | 6 472.00 | 13 542.00 | 21 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 472.00 | 13 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 322.00 | 496 322.00 | | 496 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 197.00 | 348 197.00 | | 348 197.00 |
UP Prêts | 76 090.00 | 1.00 | 76 089.00 | 76 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 286.00 | 1 015 286.00 | | 1 015 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VB T. V. A. | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 379.00 | 1 233 290.00 | 76 089.00 | 1 309 379.00 |
VW T.V.A. | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 960.00 | 1 198 960.00 | | 1 198 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |