| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 299.00 | 264 284.00 | 14.00 | 264 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
AP Constructions | 2 323 618.00 | 2 302 454.00 | 21 164.00 | 2 323 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 319.00 | 2 736 564.00 | 172 755.00 | 2 909 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622 478.00 | 6 501 827.00 | 120 651.00 | 6 622 478.00 |
AX Avances et acomptes | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 758 566.00 | 11 816 752.00 | 2 941 814.00 | 14 758 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 907.00 | 60 993.00 | 567 915.00 | 628 907.00 |
BZ Autres créances | 948 541.00 | 268 938.00 | 679 603.00 | 948 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 392.00 | 333 569.00 | 1 554 823.00 | 1 888 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 958.00 | 12 150 320.00 | 4 496 637.00 | 16 646 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 331 830.00 | 11 622.00 | 2 320 208.00 | 2 331 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -8 905 539.00 | -7 333 935.00 | | -8 905 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 545.00 | -1 571 604.00 | | -2 282 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 020 390.00 | -8 737 845.00 | | -11 020 390.00 |
DP Provisions pour risques | 559 881.00 | 691 196.00 | | 559 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 632.00 | 177 632.00 | | 177 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 513.00 | 868 828.00 | | 737 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 552.00 | 2 359 706.00 | | 3 416 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546 081.00 | 8 653 119.00 | | 9 546 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 840.00 | 4 675.00 | | 26 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 437.00 | 670 656.00 | | 429 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 124.00 | 243 237.00 | | 439 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 109.00 | 63 585.00 | | 46 109.00 |
EA Autres dettes | 875 373.00 | 263 106.00 | | 875 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 779 515.00 | 12 258 084.00 | | 14 779 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 637.00 | 4 389 068.00 | | 4 496 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 455 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 516.00 | |
GE Autres charges | | | 94 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 315.00 | 557 285.00 | | 173 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 155.00 | 836 039.00 | | 1 211 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 840.00 | -278 753.00 | | -1 037 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 342.00 | 3 675 053.00 | | 3 170 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 887.00 | 5 246 657.00 | | 5 452 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 544.00 | -1 571 604.00 | | -2 282 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 727 582.00 | | 108 802.00 | 14 727 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 818.00 | 2 345 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 818.00 | 14 758 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 906 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 257.00 | | | 506 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798 021.00 | | 108 802.00 | 11 798 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 304.00 | | | 2 423 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661 118.00 | 144 012.00 | | 11 661 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 299.00 | 1 985.00 | | 262 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398 819.00 | 142 026.00 | | 11 398 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 828.00 | 42 000.00 | 173 315.00 | 868 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 828.00 | 42 000.00 | 173 315.00 | 868 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 024.00 | 7 872.00 | 10 060.00 | 117 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 437.00 | 429 437.00 | | 429 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 124.00 | 439 124.00 | | 439 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 373.00 | 875 373.00 | | 875 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 911.00 | | 936 911.00 | 936 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 628 907.00 | 628 907.00 | | 628 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 552.00 | 3 416 552.00 | | 3 416 552.00 |
VI Groupe et associés | 9 429 057.00 | 9 429 057.00 | | 9 429 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 541.00 | 948 541.00 | | 948 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 401.00 | 1 698 949.00 | 950 452.00 | 2 649 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752 675.00 | 14 643 524.00 | 10 060.00 | 14 752 675.00 |