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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 081.00 | 363.00 | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 250.00 | 782.00 | 469.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 178.00 | 42 516.00 | 15 662.00 | 58 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 303.00 | 248 590.00 | 177 713.00 | 426 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 435.00 | 305 923.00 | 214 512.00 | 520 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
BN En cours de production de biens | 327 239.00 | | 327 239.00 | 327 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 246.00 | | 165 246.00 | 165 246.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 292.00 | | 732 292.00 | 732 292.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 727.00 | 305 923.00 | 946 804.00 | 1 252 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 214 868.00 | 202 552.00 | | 214 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 187.00 | 12 315.00 | | 22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 279 294.00 | 257 108.00 | | 279 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 642.00 | 81 350.00 | | 123 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 482.00 | 20 598.00 | | 18 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 817.00 | 237 142.00 | | 347 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 125 182.00 | | 124 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 867.00 | 47 137.00 | | 49 867.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 500.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 510.00 | 511 910.00 | | 667 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 804.00 | 769 018.00 | | 946 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 614.00 | | 88 821.00 | 431 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 910.00 | | 88 821.00 | 396 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 254.00 | 41 669.00 | | 264 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 130.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 348.00 | 41 539.00 | | 250 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 165 246.00 | 165 246.00 | | 165 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 375.00 | 186 315.00 | 5 060.00 | 191 375.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 692.00 | 319 692.00 | | 319 692.00 |