| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 199.00 | 34 475.00 | 1 724.00 | 36 199.00 |
AH Fonds commercial | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AP Constructions | 414 926.00 | 398 482.00 | 16 443.00 | 414 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 912.00 | 294 805.00 | 88 107.00 | 382 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 942.00 | 616 699.00 | 217 243.00 | 833 942.00 |
BF Prêts | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 355.00 | 1 351 985.00 | 435 369.00 | 1 787 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 741.00 | 46 730.00 | 39 010.00 | 85 741.00 |
BZ Autres créances | 575 785.00 | | 575 785.00 | 575 785.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 138.00 | 46 730.00 | 662 408.00 | 709 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 921.00 | 1 398 716.00 | 1 098 204.00 | 2 496 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
DH Report à nouveau | 2 566.00 | 7 905.00 | | 2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 814.00 | 244 661.00 | | 343 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 331.00 | 63 920.00 | | 54 331.00 |
DL TOTAL (I) | 560 902.00 | 476 677.00 | | 560 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 125.00 | 125 925.00 | | 132 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 246.00 | 158 033.00 | | 109 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 012.00 | 207 174.00 | | 208 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 678.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 59 623.00 | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 174.00 | 112 061.00 | | 79 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 696.00 | 664 496.00 | | 532 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 204.00 | 1 141 174.00 | | 1 098 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 3 110 424.00 | | 3 110 424.00 | 3 110 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 525.00 | | 3 110 525.00 | 3 110 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 589.00 | 9 715.00 | | 9 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | 9 715.00 | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 589.00 | 9 715.00 | | 9 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 031.00 | 95 223.00 | | 124 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 779.00 | 2 844 344.00 | | 3 156 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 965.00 | 2 599 683.00 | | 2 812 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 814.00 | 244 661.00 | | 343 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 591.00 | | 90 837.00 | 1 696 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 97 609.00 | 73.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | | 1 787 355.00 | 73.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 740.00 | | 2 224.00 | 55 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 168.00 | | 88 614.00 | 1 543 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 871.00 | 62 115.00 | | 1 289 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 499.00 | 500.00 | | 41 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 371.00 | 61 615.00 | | 1 248 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 868.00 | 23 811.00 | 948.00 | 23 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 868.00 | 23 811.00 | 948.00 | 23 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 868.00 | 28 417.00 | 948.00 | 23 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 417.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 126.00 | | 132 126.00 | 132 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
UP Prêts | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
UX Autres créances clients | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VC Groupe et associés | 464 582.00 | 464 582.00 | | 464 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 921.00 | 696 312.00 | 97 609.00 | 793 921.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 696.00 | 400 570.00 | 132 126.00 | 532 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |