| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 165.00 | 84 293.00 | 18 872.00 | 103 165.00 |
060 Stock marchandises | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
110 Total général Actif | 222 495.00 | 84 293.00 | 138 201.00 | 222 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 247.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 031.00 | 160 578.00 | | 146 031.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 614.00 | 77 437.00 | | 70 614.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 187.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 650.00 | 238 202.00 | | 216 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 886.00 | 96 739.00 | | 91 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 178.00 | 12 932.00 | | 3 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 788.00 | 2 753.00 | | 2 788.00 |
242 Autres charges externes. | 52 112.00 | 54 164.00 | | 52 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 674.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 853.00 | 61 910.00 | | 62 853.00 |
252 Charges sociales | 24 234.00 | 21 923.00 | | 24 234.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 373.00 | 253 115.00 | | 239 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 723.00 | -14 912.00 | | -22 723.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 404.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 140.00 | -15 316.00 | | -23 140.00 |