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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 10 356.00 | 1 987.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 27 555.00 | 5 897.00 | 33 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 215.00 | 37 911.00 | 13 304.00 | 51 215.00 |
BT Marchandises | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 335.00 | 130 646.00 | 676 689.00 | 807 335.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 1 567 905.00 | | 1 567 905.00 | 1 567 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 736.00 | 130 646.00 | 2 374 090.00 | 2 504 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 951.00 | 168 557.00 | 2 387 394.00 | 2 555 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 1 295 353.00 | 1 022 972.00 | | 1 295 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 526.00 | 272 380.00 | | 280 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 329.00 | 1 316 803.00 | | 1 597 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 140.00 | 258 863.00 | | 301 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 868.00 | 92 925.00 | | 218 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 027.00 | 187 151.00 | | 147 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 030.00 | 149 915.00 | | 123 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 065.00 | 688 854.00 | | 790 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 394.00 | 2 005 657.00 | | 2 387 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 065.00 | 688 854.00 | | 790 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 132.00 | | 3 712 132.00 | 3 712 132.00 |
FD Production vendue biens | -22 908.00 | | -22 908.00 | -22 908.00 |
FG Production vendue services | 284 164.00 | | 284 164.00 | 284 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 387.00 | | 3 973 387.00 | 3 973 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 825.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 468.00 | 109 514.00 | | 104 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 259.00 | 2 711 111.00 | | 4 019 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 733.00 | 2 438 731.00 | | 3 738 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 526.00 | 272 380.00 | | 280 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 324.00 | | 5 250.00 | 47 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 5 420.00 | 1 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359.00 | | 51 215.00 | 1 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | | 5 250.00 | 40 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 510.00 | 2 401.00 | | 35 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 510.00 | 2 401.00 | | 35 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 879.00 | 43 825.00 | 35 058.00 | 121 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 879.00 | 43 825.00 | 35 058.00 | 121 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 879.00 | 43 825.00 | 35 058.00 | 121 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 825.00 | 35 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 655 255.00 | 655 255.00 | | 655 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 253.00 | 811 833.00 | 5 420.00 | 817 253.00 |
VW T.V.A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 925.00 | 488 925.00 | | 488 925.00 |