| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 735.00 | 922 631.00 | 22 104.00 | 944 735.00 |
AH Fonds commercial | 392 964.00 | 392 964.00 | | 392 964.00 |
AP Constructions | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992 891.00 | 4 536 512.00 | 456 379.00 | 4 992 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 395.00 | 504 941.00 | 327 454.00 | 832 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 716.00 | 6 806 050.00 | 1 633 667.00 | 8 439 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248 040.00 | 519 337.00 | 1 728 703.00 | 2 248 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 439 542.00 | 1 273 085.00 | 2 166 457.00 | 3 439 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 485.00 | 57 812.00 | 2 168 673.00 | 2 226 485.00 |
BZ Autres créances | 167 344.00 | | 167 344.00 | 167 344.00 |
CF Disponibilités | 1 599 805.00 | | 1 599 805.00 | 1 599 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 006.00 | | 175 006.00 | 175 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 011 947.00 | 1 850 234.00 | 8 161 713.00 | 10 011 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 451 663.00 | 8 656 284.00 | 9 795 379.00 | 18 451 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 798 020.00 | 387 873.00 | 410 148.00 | 798 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 275 942.00 | 330 804.00 | | 275 942.00 |
DH Report à nouveau | | -279 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 785.00 | 414 231.00 | | 1 017 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 728.00 | 3 765 942.00 | | 4 593 728.00 |
DP Provisions pour risques | 100 650.00 | 103 379.00 | | 100 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 650.00 | 103 379.00 | | 100 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 337.00 | 676 437.00 | | 458 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 495.00 | 1 464 858.00 | | 308 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 186.00 | 63 944.00 | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 137.00 | 1 645 182.00 | | 1 702 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 250.00 | 1 129 048.00 | | 566 250.00 |
EA Autres dettes | 2 050 440.00 | 2 057 985.00 | | 2 050 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 846.00 | 7 037 453.00 | | 5 099 846.00 |
ED (V) | 1 155.00 | 539.00 | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 379.00 | 10 907 313.00 | | 9 795 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 081.00 | 6 526 929.00 | | 259 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 756.00 | 782.00 | | 11 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 342.00 | 63 647.00 | 639 989.00 | 576 342.00 |
FD Production vendue biens | 8 785 104.00 | 3 376 853.00 | 12 161 957.00 | 8 785 104.00 |
FG Production vendue services | 192 637.00 | 10 087.00 | 202 724.00 | 192 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554 083.00 | 3 450 587.00 | 13 004 669.00 | 9 554 083.00 |
FM Production stockée | | | -234 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 963 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 486.00 | |
GE Autres charges | | | 18 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 612.00 | | | 555 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 612.00 | | | 555 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 798.00 | 12 979.00 | | 600 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 798.00 | 115 246.00 | | 600 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 186.00 | -115 246.00 | | -45 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 101.00 | -21 506.00 | | -85 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 522 888.00 | 14 119 134.00 | | 13 522 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 102.00 | 13 704 903.00 | | 12 505 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 785.00 | 414 231.00 | | 1 017 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 275.00 | 68 512.00 | | 46 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 434.00 | | 404 476.00 | 8 048 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 796.00 | | 178 528.00 | 677 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 874.00 | 417 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 193.00 | 8 439 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 5 828 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 929.00 | | 17 770.00 | 1 319 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 815.00 | | 189 615.00 | 5 644 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 894.00 | | 18 562.00 | 405 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412 778.00 | 393 272.00 | | 6 412 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 233.00 | 103 944.00 | | 342 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 137.00 | 10 458.00 | | 1 305 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 408.00 | 278 870.00 | | 4 765 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 379.00 | 650.00 | 3 379.00 | 103 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 379.00 | 650.00 | 3 379.00 | 103 379.00 |
UG ‐ Financières | | 650.00 | 3 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 137.00 | 1 702 137.00 | | 1 702 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349 653.00 | 2 349 653.00 | | 2 349 653.00 |
UP Prêts | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 485.00 | 2 226 485.00 | | 2 226 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 580.00 | 187 499.00 | 259 081.00 | 446 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 075.00 | | | 229 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 417.00 | 2 568 835.00 | 417 582.00 | 2 986 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 660.00 | 4 826 579.00 | 259 081.00 | 5 085 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |