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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 676.00 | 258 676.00 | | 258 676.00 |
AP Constructions | 88 735.00 | 66 527.00 | 22 207.00 | 88 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 19 477.00 | 15 061.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 252.00 | 718 916.00 | 533 336.00 | 1 252 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 198.00 | 1 063 598.00 | 731 599.00 | 1 795 198.00 |
BT Marchandises | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 107.00 | 147 168.00 | 873 939.00 | 1 021 107.00 |
BZ Autres créances | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
CF Disponibilités | 802 406.00 | | 802 406.00 | 802 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 284.00 | 147 168.00 | 2 116 116.00 | 2 263 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 482.00 | 1 210 766.00 | 2 847 716.00 | 4 058 482.00 |
CU Autres participations | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 600 923.00 | 591 348.00 | | 600 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 596.00 | 409 574.00 | | 261 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 839.00 | 1 330 923.00 | | 1 205 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 583.00 | 200 154.00 | | 160 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 2 653.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 100.00 | 896 942.00 | | 1 322 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 432.00 | 249 880.00 | | 157 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 877.00 | 1 349 630.00 | | 1 641 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 716.00 | 2 680 554.00 | | 2 847 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 323 799.00 | 117 442.00 | 11 441 242.00 | 11 323 799.00 |
FG Production vendue services | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 476.00 | 117 442.00 | 11 443 919.00 | 11 326 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 636 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 138 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 323 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 712.00 | 2 443.00 | | 41 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 947.00 | 2 443.00 | | 54 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 182.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 727.00 | 7 217.00 | | 27 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 127.00 | 7 399.00 | | 28 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 819.00 | -4 955.00 | | 26 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 218.00 | 178 518.00 | | 117 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 731 984.00 | 12 747 867.00 | | 11 731 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 388.00 | 12 338 293.00 | | 11 470 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 596.00 | 409 574.00 | | 261 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 435.00 | 122 745.00 | 107 581.00 | 1 048 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 677.00 | | | 258 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 758.00 | 122 745.00 | 107 581.00 | 789 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 101.00 | 1 322 101.00 | | 1 322 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UX Autres créances clients | 725 311.00 | 725 311.00 | | 725 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 797.00 | 295 797.00 | | 295 797.00 |
VB T. V. A. | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 780.00 | 36 818.00 | 97 962.00 | 134 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 878.00 | 1 543 916.00 | 97 962.00 | 1 641 878.00 |