| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 814.00 | 180 166.00 | 15 648.00 | 195 814.00 |
AP Constructions | 15 361 746.00 | 1 871 449.00 | 13 490 298.00 | 15 361 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 021.00 | 482 627.00 | 41 393.00 | 524 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 292.00 | 647 329.00 | 1 034 963.00 | 1 682 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 779 637.00 | 3 196 816.00 | 14 582 821.00 | 17 779 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 825.00 | 446.00 | 1 119 379.00 | 1 119 825.00 |
BZ Autres créances | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 313.00 | 23 836.00 | 79 477.00 | 103 313.00 |
CF Disponibilités | 1 448 332.00 | | 1 448 332.00 | 1 448 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 879.00 | 24 282.00 | 2 794 597.00 | 2 818 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 717 335.00 | 3 221 098.00 | 17 496 236.00 | 20 717 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 889.00 | 2 156 889.00 | | 2 156 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 668.00 | 592 941.00 | | 655 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 944.00 | 3 000 218.00 | | 3 062 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292 103.00 | 11 005 740.00 | | 10 292 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 426.00 | 1 762 914.00 | | 1 456 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 668.00 | 728 985.00 | | 742 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 868.00 | 1 232 803.00 | | 1 357 868.00 |
EA Autres dettes | 56 214.00 | 68 798.00 | | 56 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 878.00 | 597 185.00 | | 527 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 433 292.00 | 15 396 426.00 | | 14 433 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 496 236.00 | 18 451 644.00 | | 17 496 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 426.00 | | | 1 456 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
FG Production vendue services | 11 546 369.00 | | 11 546 369.00 | 11 546 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 582 094.00 | | 11 582 094.00 | 11 582 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 359.00 | 18 042.00 | | 127 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 359.00 | 250 042.00 | | 127 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 306.00 | 146 071.00 | | 36 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 306.00 | 156 071.00 | | 36 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 053.00 | 93 970.00 | | 91 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 550.00 | 61 116.00 | | 130 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 625.00 | 148 820.00 | | 251 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553 723.00 | 11 314 468.00 | | 12 553 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 055.00 | 10 721 526.00 | | 11 898 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 668.00 | 592 941.00 | | 655 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 738 239.00 | | 41 398.00 | 17 738 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 779 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 568 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 526 661.00 | | 41 398.00 | 17 526 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 327.00 | 943 489.00 | | 2 253 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 325.00 | 5 086.00 | | 190 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 002.00 | 938 403.00 | | 2 063 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | | 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 462.00 | 23 836.00 | 29 462.00 | 29 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 908.00 | 23 836.00 | 29 462.00 | 29 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 908.00 | 23 836.00 | 84 462.00 | 84 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 836.00 | 29 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 668.00 | 742 668.00 | | 742 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 494.00 | 457 494.00 | | 457 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 005.00 | 325 005.00 | | 325 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 878.00 | 527 878.00 | | 527 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 379.00 | 1 119 378.00 | | 1 119 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286 458.00 | 885 088.00 | 3 901 370.00 | 10 286 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 426.00 | 1 456 426.00 | | 1 456 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 542.00 | | | 713 542.00 |
VP Divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 437.00 | 574 437.00 | | 574 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 234.00 | 1 266 788.00 | 446.00 | 1 267 234.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433 157.00 | 5 031 787.00 | 3 901 370.00 | 14 433 157.00 |