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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 470.00 | 183.00 | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 369.00 | 32 473.00 | 16 896.00 | 49 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 027.00 | 1 047 137.00 | 580 889.00 | 1 628 027.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 550.00 | 1 083 080.00 | 805 470.00 | 1 888 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 177.00 | | 621 177.00 | 621 177.00 |
BZ Autres créances | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 538.00 | | 331 538.00 | 331 538.00 |
CF Disponibilités | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 050.00 | | 1 153 050.00 | 1 153 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 600.00 | 1 083 080.00 | 1 958 520.00 | 3 041 600.00 |
CU Autres participations | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 269 596.00 | 260 081.00 | | 269 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 281.00 | 9 515.00 | | 115 281.00 |
DL TOTAL (I) | 535 333.00 | 420 053.00 | | 535 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 684.00 | 904 906.00 | | 769 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 10 065.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 721.00 | 271 909.00 | | 330 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 065.00 | 210 624.00 | | 291 065.00 |
EA Autres dettes | 29 260.00 | 33 841.00 | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 186.00 | 1 431 344.00 | | 1 423 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 520.00 | 1 851 396.00 | | 1 958 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 545.00 | | 180 446.00 | 2 002 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 531.00 | 93 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 441.00 | 1 888 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 910.00 | 1 677 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 376.00 | | 161 929.00 | 1 790 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 179.00 | | 18 517.00 | 94 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 253.00 | 239 737.00 | 274 910.00 | 1 118 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 783.00 | 239 737.00 | 274 910.00 | 1 114 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 721.00 | 330 721.00 | | 330 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
UX Autres créances clients | 621 177.00 | 621 177.00 | | 621 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VC Groupe et associés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 183.00 | 297 052.00 | 467 130.00 | 764 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 402.00 | 772 600.00 | 79 802.00 | 852 402.00 |
VW T.V.A. | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 186.00 | 956 056.00 | 467 130.00 | 1 423 186.00 |