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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 908.00 | 44 460.00 | 2 448.00 | 46 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 389.00 | 185 649.00 | 119 740.00 | 305 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 815.00 | 230 514.00 | 175 301.00 | 405 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BP En cours de production de services | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 140.00 | | 384 140.00 | 384 140.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 029.00 | | 561 029.00 | 561 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 844.00 | 230 514.00 | 736 330.00 | 966 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 829.00 | 172 829.00 | | 172 829.00 |
DH Report à nouveau | -70 136.00 | | | -70 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 586.00 | -70 136.00 | | -38 586.00 |
DL TOTAL (I) | 97 107.00 | 135 693.00 | | 97 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 962.00 | 56 366.00 | | 83 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 364.00 | 42 984.00 | | 73 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 007.00 | 155 656.00 | | 243 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 890.00 | 198 946.00 | | 238 890.00 |
EA Autres dettes | | 42 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 223.00 | 496 339.00 | | 639 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 330.00 | 632 032.00 | | 736 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 327.00 | 442 406.00 | | 622 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 408.00 | | 22 589.00 | 462 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 182.00 | 405 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 182.00 | 352 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 890.00 | | 17 589.00 | 403 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 361.00 | 33 192.00 | 64 038.00 | 261 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 955.00 | 33 192.00 | 64 038.00 | 260 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 007.00 | 243 007.00 | | 243 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 140.00 | 384 140.00 | | 384 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 803.00 | 26 907.00 | 16 896.00 | 43 803.00 |
VI Groupe et associés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 097.00 | 430 097.00 | | 430 097.00 |
VW T.V.A. | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 223.00 | 622 327.00 | 16 896.00 | 639 223.00 |