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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 759.00 | 60 080.00 | 8 679.00 | 68 759.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 67 937.00 | 665.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 838.00 | 734 499.00 | 264 339.00 | 998 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 798.00 | 569 785.00 | 394 012.00 | 963 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 205.00 | 1 432 301.00 | 728 904.00 | 2 161 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BT Marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 359.00 | 20 851.00 | 848 507.00 | 869 359.00 |
BZ Autres créances | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CF Disponibilités | 1 327 453.00 | | 1 327 453.00 | 1 327 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 869.00 | 20 851.00 | 2 285 018.00 | 2 305 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 074.00 | 1 453 153.00 | 3 013 921.00 | 4 467 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 852 521.00 | 875 603.00 | | 852 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 661.00 | 11 918.00 | | 192 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 806.00 | 1 019 521.00 | | 1 285 806.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 621.00 | 932 899.00 | | 944 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 809.00 | 32 360.00 | | 13 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 829.00 | 306 157.00 | | 244 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 392.00 | 524 027.00 | | 509 392.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 432.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 116.00 | 1 795 874.00 | | 1 713 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 921.00 | 2 815 396.00 | | 3 013 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 958.00 | 1 503 024.00 | | 1 009 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 084.00 | | 405 199.00 | 1 849 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 078.00 | 2 161 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 078.00 | 2 031 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 677.00 | | 10 083.00 | 117 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 199.00 | | 395 116.00 | 1 729 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 077.00 | 139 760.00 | 11 536.00 | 1 304 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 178.00 | 8 902.00 | | 51 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 899.00 | 130 859.00 | 11 536.00 | 1 252 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | 9 198.00 | 1 037.00 | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 9 198.00 | 1 037.00 | 12 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 690.00 | 24 198.00 | 1 037.00 | 12 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 198.00 | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 835 517.00 | 835 517.00 | | 835 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VB T. V. A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 621.00 | 241 463.00 | 703 158.00 | 944 621.00 |
VI Groupe et associés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 968.00 | | | 262 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 138.00 | 931 138.00 | | 931 138.00 |
VW T.V.A. | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 116.00 | 1 009 958.00 | 703 158.00 | 1 713 116.00 |